Administrador: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Blue Solutions Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 945,53 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
19/04/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+44.64%
Índice de Sharpe 12M
1.05
PL Médio 12M
R$ 1,07 bi
RCVM 175
02/08/2024
ALBALI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.2460
Top 10
+55.42%
Maior posição
+49.29%
Posições
6
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Valores a receber | R$ 457,56 mi | 100% | 49.29% |
Valores a pagar | R$ 50,54 mi | 100% | 5.44% |
Títulos de Crédito Privado | R$ 6,18 mi | 100% | 0.67% |
Disponibilidades | R$ 198.542,23 | 100% | 0.02% |
Títulos Públicos | R$ 12.066,51 | 100% | 0.00% |
1015 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,23% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 0,23% | 67,41% |
| % CDI | 20,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 5,07% | 105,92% | |
| 2025 | Fundo | 0,27% | 0,07% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 24,78% | 5,41% | -4,54% | -0,39% | 0,00% | 0,00% | 15,38% | 44,80% | 67,03% |
| % CDI | 26,69% | 7,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2.258,82% | 423,68% | -389,63% | -32,08% | 0,00% | 0,00% | 1.260,89% | 312,75% | 118,71% | |
| 2024 | Fundo | 24,96% | -8,69% | -1,70% | -0,38% | 0,41% | -1,89% | -1,16% | -12,25% | -0,05% | 8,39% | 5,64% | 0,00% | 9,24% | 15,35% |
| % CDI | 2.582,45% | -1.086,15% | -204,96% | -42,99% | 49,10% | -239,51% | -128,25% | -1.412,59% | -6,39% | 903,67% | 711,41% | 0,00% | 84,96% | 41,65% | |
| 2023 | Fundo | 8,03% | -14,26% | -2,08% | -2,66% | -1,95% | 7,74% | -3,58% | -0,39% | -2,66% | 2,89% | 2,78% | 15,87% | 6,84% | 5,59% |
| % CDI | 714,93% | -1.553,53% | -177,00% | -290,25% | -173,45% | 721,87% | -333,83% | -34,09% | -273,17% | 289,92% | 303,69% | 1.773,80% | 52,45% | 23,87% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | 0,28% | 2,91% | 0,51% | 0,71% | 0,08% | 0,33% | -0,08% | 0,05% | -5,75% | -1,17% | -1,17% |
| % CDI | - | - | - | 79,68% | 281,54% | 49,83% | 68,82% | 7,00% | 31,08% | -7,52% | 4,80% | -512,06% | -12,68% | -12,68% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | 0,23% | 0,00% | 15,65% | 44,64% | 41,33% | 95,12% | 66,80% | 67,41% | 67,41% |
| Volatilidade | NaN% | 12,07% | - | 14,15% | 28,39% | 29,08% | 35,25% | 32,78% | 32,64% | 32,64% |
| Índice de Sharpe | NaN | -1,21 | - | 1,43 | 1,05 | 0,21 | 0,34 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Albali FI Multimercado CP | 22 44,00% | 28 56,00% | 24,96% | -14,26% |
Albali FI Multimercado CP
Albali FI Multimercado CP
Albali FI Multimercado CP
Albali FI Multimercado CP