Elliot Foster

Vinci Crédito Infra Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Ativo
45.912.093/0001-69

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Vinci Gestora de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 157,52 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

07/11/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+11.29%

Índice de Sharpe 12M

-0.71

PL Médio 12M

R$ 167,24 mi

RCVM 175

26/07/2024

Composição da carteira

VINCI CRÉDITO INFRA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures90.24%R$ 146,12 mi
  • Operações Compromissadas4.22%R$ 6,83 mi
  • Valores a pagar0.01%R$ 11.441,92
  • Valores a receber0.01%R$ 8.245,43

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0781

Top 10

+77.69%

Maior posição

+13.98%

Posições

26

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 146,12 mi100%90.24%
Operações Compromissadas
R$ 6,83 mi100%4.22%
Valores a pagar
R$ 11.441,92100%0.01%
Valores a receber
R$ 8.245,43100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

876 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,02%0,95%-0,94%0,18%-0,34%-------1,87%40,24%
% CDI173,73%95,33%-77,32%16,92%-318,86%-------40,15%75,99%
2025Fundo1,19%0,97%1,61%2,35%2,14%0,96%-0,19%0,31%1,69%0,43%3,27%0,24%16,00%37,67%
% CDI117,84%98,78%167,51%222,34%188,11%87,37%-15,09%26,70%138,73%33,92%311,05%19,62%111,68%81,62%
2024Fundo-0,02%2,52%0,59%-1,06%0,67%-0,01%1,73%1,70%0,28%-0,95%-0,61%-2,47%2,29%18,68%
% CDI-1,95%315,49%70,48%-119,82%80,49%-1,42%190,59%196,42%33,85%-102,64%-76,35%-265,12%21,09%67,10%
2023Fundo-1,08%-2,27%2,30%1,75%4,84%3,52%2,21%1,43%-2,48%0,18%2,58%3,01%16,89%16,02%
% CDI-95,99%-246,76%196,06%191,03%430,63%327,98%205,79%125,74%-254,92%17,69%281,77%336,81%129,50%104,70%
2022Fundo-----------0,96%0,23%-0,74%-0,74%
% CDI-----------111,24%20,08%-37,05%-37,05%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,34%1,87%0,18%5,43%11,29%18,26%40,13%40,24%40,24%40,24%
Volatilidade4,03%5,96%6,49%5,99%5,28%5,67%5,32%5,43%5,43%5,43%
Índice de Sharpe-12,24-1,58-2,18-0,49-0,71-0,72-0,15-0,51-0,51-0,51

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vinci Crédito Infra Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
30
69,77%
13
30,23%
4,84%-2,48%

Cotistas

Vinci Crédito Infra Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
1

Drawdown

Vinci Crédito Infra Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
-1.49%

Patrimônio

Vinci Crédito Infra Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
R$ 157,52 mi

Volatilidade

Vinci Crédito Infra Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
4.97%