All Saints FIF Multimercado CP RL

Ativo

45.912.023/0001-00

Administrador: Intrag

Gestor: Opportunity Auster Wealth Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 17,73 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

31/05/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.20%

Índice de Sharpe 12M

-0.74

PL Médio 12M

R$ 16,72 mi

RCVM 175

06/06/2024

Composição da carteira

ALL SAINTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos9.36%R$ 1,59 mi
Debêntures2.12%R$ 360.594,97
Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.11%R$ 188.186,87
Valores a pagar0.09%R$ 14.547,55
Disponibilidades0.01%R$ 1.000,01
Valores a receber0.00%R$ 448,92

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0049

Top 10

+12.68%

Maior posição

+6.05%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 1,59 mi	100%	9.36%
Debêntures	R$ 360.594,97	100%	2.12%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 188.186,87	100%	1.11%
Valores a pagar	R$ 14.547,55	100%	0.09%
Disponibilidades	R$ 1.000,01	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 448,92	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

983 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,55%	1,01%	0,09%	1,62%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	4,38%	54,11%
2026	% CDI	132,89%	101,49%	7,76%	148,32%	95,64%	-	-	-	-	-	-	-	95,43%	88,01%
2025	Fundo	1,06%	0,89%	1,02%	0,90%	1,02%	1,06%	0,64%	1,24%	1,14%	1,01%	1,32%	0,80%	12,80%	47,64%
2025	% CDI	105,02%	90,41%	105,85%	85,00%	89,40%	96,83%	50,01%	106,44%	93,61%	79,29%	125,81%	65,49%	89,36%	87,58%
2024	Fundo	0,65%	0,82%	0,91%	-0,09%	0,90%	0,57%	1,22%	0,94%	1,07%	0,57%	0,65%	0,95%	9,56%	30,88%
2024	% CDI	66,89%	103,00%	109,51%	-9,64%	107,64%	72,62%	134,67%	108,62%	128,54%	61,17%	81,59%	102,18%	87,87%	88,12%
2023	Fundo	1,40%	0,40%	1,14%	0,96%	1,12%	1,30%	1,05%	0,71%	0,49%	0,36%	1,47%	1,67%	12,74%	19,47%
2023	% CDI	124,29%	43,93%	96,83%	104,78%	99,93%	121,31%	97,74%	62,18%	50,10%	35,92%	160,33%	186,62%	97,69%	89,30%
2022	Fundo	-	-	-	-	0,00%	0,60%	0,70%	1,43%	1,02%	1,14%	0,27%	0,67%	5,97%	5,97%
2022	% CDI	-	-	-	-	0,00%	59,08%	67,18%	122,09%	95,34%	111,21%	26,68%	59,89%	77,01%	77,01%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	4,38%	2,74%	6,54%	13,20%	25,74%	39,65%	54,11%	54,11%	54,11%
Volatilidade	NaN%	2,17%	2,44%	1,99%	1,99%	1,94%	3,23%	2,95%	2,95%	2,95%
Índice de Sharpe	NaN	-0,33	-1,26	-0,30	-0,74	-0,48	-0,31	-0,44	-0,44	-0,44

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
All Saints FIF Multimercado CP RL	47 95,92%	2 4,08%	1,67%	-0,09%

Cotistas

All Saints FIF Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

All Saints FIF Multimercado CP RL

Atual

-0.04%

Patrimônio

All Saints FIF Multimercado CP RL

Atual

R$ 17,73 mi

Volatilidade

All Saints FIF Multimercado CP RL

Atual

2.07%