Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A
Gestor: Xp Allocation Asset Management
Cotistas
156,81 mil
Patrimônio Líquido
R$ 4,78 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Simples
Benchmark
Primeira cota
07/11/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.66%
Índice de Sharpe 12M
-9.02
PL Médio 12M
R$ 3,38 bi
RCVM 175
22/10/2024
TREND CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0000
Top 10
+0.02%
Maior posição
+0.02%
Posições
3
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Valores a pagar | R$ 621.544,75 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 20.827,25 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 3.000,00 | 100% | 0.00% |
876 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,15% | 0,98% | 1,23% | 1,07% | 0,10% | - | - | - | - | - | - | - | 4,61% | 51,91% |
| % CDI | 99,13% | 98,78% | 101,18% | 97,70% | 97,35% | - | - | - | - | - | - | - | 99,20% | 98,03% | |
| 2025 | Fundo | 1,05% | 0,97% | 0,94% | 1,02% | 1,13% | 1,08% | 1,26% | 1,15% | 1,20% | 1,26% | 1,04% | 1,20% | 14,15% | 45,21% |
| % CDI | 103,99% | 98,55% | 97,31% | 96,66% | 99,41% | 98,62% | 99,03% | 98,58% | 98,40% | 98,70% | 98,55% | 98,56% | 98,78% | 97,96% | |
| 2024 | Fundo | 0,95% | 0,79% | 0,82% | 0,87% | 0,81% | 0,78% | 0,89% | 0,86% | 0,83% | 0,93% | 0,81% | 0,86% | 10,67% | 27,21% |
| % CDI | 98,09% | 98,55% | 98,20% | 97,82% | 97,47% | 98,37% | 98,60% | 99,00% | 99,31% | 100,39% | 101,78% | 91,91% | 98,15% | 97,73% | |
| 2023 | Fundo | 1,11% | 0,92% | 1,14% | 0,88% | 1,13% | 1,08% | 1,04% | 1,13% | 0,96% | 0,96% | 0,89% | 0,89% | 12,83% | 14,94% |
| % CDI | 99,10% | 100,34% | 97,38% | 95,33% | 100,52% | 100,69% | 97,35% | 99,34% | 99,15% | 96,43% | 96,97% | 99,04% | 98,43% | 97,64% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,79% | 1,07% | 1,87% | 1,87% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91,03% | 95,11% | 93,30% | 93,30% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,10% | 4,61% | 3,19% | 6,79% | 14,66% | 27,59% | 42,95% | 51,91% | 51,91% | 51,91% |
| Volatilidade | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,11% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| Índice de Sharpe | -65,12 | -6,01 | -4,94 | -8,39 | -9,02 | -1,46 | -1,70 | -2,12 | -2,12 | -2,12 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Trend Cash Classe de Investimento em Cotas de Classes RF Simples Resp Limitada | 43 100,00% | 0 0,00% | 1,26% | 0,10% |
Trend Cash Classe de Investimento em Cotas de Classes RF Simples Resp Limitada
Trend Cash Classe de Investimento em Cotas de Classes RF Simples Resp Limitada
Trend Cash Classe de Investimento em Cotas de Classes RF Simples Resp Limitada
Trend Cash Classe de Investimento em Cotas de Classes RF Simples Resp Limitada