Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A
Gestor: Xp Allocation Asset Management
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 4,91 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Simples
Benchmark
Primeira cota
07/11/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.83%
Índice de Sharpe 12M
3.18
PL Médio 12M
R$ 3,46 bi
RCVM 175
29/10/2024
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1358
Top 10
+99.96%
Maior posição
+20.37%
Posições
14
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 2,73 bi | 100% | 69.50% |
Operações Compromissadas | R$ 1,20 bi | 100% | 30.49% |
Valores a pagar | R$ 239.112,52 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 20.827,23 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 17.668,99 | 100% | 0.00% |
875 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,17% | 1,00% | 1,24% | 1,08% | 0,05% | - | - | - | - | - | - | - | 4,63% | 52,91% |
| % CDI | 100,58% | 100,23% | 102,64% | 99,17% | 99,35% | - | - | - | - | - | - | - | 100,71% | 100,08% | |
| 2025 | Fundo | 1,07% | 0,99% | 0,95% | 1,04% | 1,15% | 1,10% | 1,28% | 1,16% | 1,22% | 1,28% | 1,05% | 1,22% | 14,38% | 46,15% |
| % CDI | 105,75% | 100,22% | 98,91% | 98,19% | 100,89% | 100,07% | 100,49% | 100,04% | 99,86% | 100,15% | 100,00% | 99,99% | 100,38% | 99,99% | |
| 2024 | Fundo | 0,97% | 0,80% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,88% | 0,85% | 0,95% | 0,82% | 0,87% | 10,90% | 27,77% |
| % CDI | 99,95% | 100,49% | 100,16% | 99,89% | 99,52% | 100,39% | 100,67% | 101,07% | 101,36% | 102,41% | 103,73% | 93,72% | 100,23% | 99,76% | |
| 2023 | Fundo | 1,13% | 0,94% | 1,16% | 0,89% | 1,15% | 1,10% | 1,06% | 1,15% | 0,98% | 0,98% | 0,90% | 0,90% | 13,06% | 15,21% |
| % CDI | 100,68% | 101,95% | 98,98% | 96,92% | 102,16% | 102,33% | 98,99% | 101,02% | 100,85% | 98,11% | 98,77% | 100,81% | 100,18% | 99,43% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,81% | 1,09% | 1,90% | 1,90% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93,00% | 96,81% | 95,12% | 95,12% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,05% | 4,63% | 3,25% | 6,90% | 14,83% | 28,03% | 43,81% | 52,91% | 52,91% | 52,91% |
| Volatilidade | NaN% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,11% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| Índice de Sharpe | NaN | 5,53 | 5,36 | 3,93 | 3,18 | 0,53 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Xp Cash B Máster Classe de Investimento RF Simples RL | 43 100,00% | 0 0,00% | 1,28% | 0,05% |
Xp Cash B Máster Classe de Investimento RF Simples RL
Xp Cash B Máster Classe de Investimento RF Simples RL
Xp Cash B Máster Classe de Investimento RF Simples RL
Xp Cash B Máster Classe de Investimento RF Simples RL