Elliot Foster

Xp Balanceado Fundo Mútuo de Privativação Fgts Carteira Livre RL

Ativo
45.756.473/0001-51

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Xp

Cotistas

18,89 mil

Patrimônio Líquido

R$ 861,17 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações FMP - FGTS

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

26/12/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+27.92%

Índice de Sharpe 12M

1.03

PL Médio 12M

R$ 797,33 mi

RCVM 175

16/05/2025

Composição da carteira

XP BALANCEADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Ações49.07%R$ 402,50 mi
  • Operações Compromissadas45.41%R$ 372,49 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3.86%R$ 31,66 mi
  • Valores a receber1.01%R$ 8,25 mi
  • Disponibilidades0.44%R$ 3,61 mi
  • Valores a pagar0.22%R$ 1,82 mi

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2230

Top 10

+77.10%

Maior posição

+45.41%

Posições

31

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Ações
R$ 402,50 mi100%49.07%
Operações Compromissadas
R$ 372,49 mi100%45.41%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 31,66 mi100%3.86%
Valores a receber
R$ 8,25 mi100%1.01%
Disponibilidades
R$ 3,61 mi100%0.44%
Valores a pagar
R$ 1,82 mi100%0.22%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

841 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo7,31%1,50%0,05%-0,33%-0,42%-------8,16%62,89%
% CDI628,11%150,63%4,32%-30,39%-794,07%-------177,60%125,16%
2025Fundo5,78%-1,54%5,29%6,84%5,56%0,24%-3,06%6,19%2,85%3,14%4,24%-1,71%38,69%50,61%
% CDI570,13%-156,80%548,39%648,12%488,14%21,78%-239,57%532,05%233,39%245,81%402,97%-140,51%270,08%115,93%
2024Fundo-1,02%1,91%-0,44%-4,12%-1,69%1,23%3,48%3,62%-2,40%-0,49%-5,38%-3,70%-9,07%8,59%
% CDI-105,75%239,02%-52,52%-464,67%-202,86%156,59%383,56%417,78%-287,93%-52,50%-679,07%-397,24%-83,37%33,50%
2023Fundo2,48%-3,83%-1,05%2,15%3,62%5,23%0,89%-2,60%1,85%-1,98%7,43%3,87%18,90%19,42%
% CDI220,42%-417,48%-89,68%233,97%322,08%487,66%83,19%-228,22%190,39%-198,15%811,31%432,28%144,95%145,75%
2022Fundo-----------0,44%0,44%0,44%
% CDI-----------172,91%172,91%172,91%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,42%8,16%1,60%10,68%27,92%38,44%64,11%62,89%62,89%62,89%
VolatilidadeNaN%14,67%15,09%14,52%12,63%12,51%11,46%11,46%11,46%11,46%
Índice de SharpeNaN1,02-1,040,611,030,360,460,240,240,24

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Xp Balanceado Fundo Mútuo de Privativação Fgts Carteira Livre RL
25
59,52%
17
40,48%
7,43%-5,38%

Cotistas

Xp Balanceado Fundo Mútuo de Privativação Fgts Carteira Livre RL

Atual
18,89 mil

Drawdown

Xp Balanceado Fundo Mútuo de Privativação Fgts Carteira Livre RL

Atual
-4.44%

Patrimônio

Xp Balanceado Fundo Mútuo de Privativação Fgts Carteira Livre RL

Atual
R$ 861,17 mi

Volatilidade

Xp Balanceado Fundo Mútuo de Privativação Fgts Carteira Livre RL

Atual
12.50%