Sul América Prestige Strategie Itaú Master FIF RF CP Resp Limitada

Ativo

45.726.917/0001-06

Administrador: Intrag

Gestor: Sul América Investimentos Gestora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 363,25 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

06/10/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.18%

Índice de Sharpe 12M

3.61

PL Médio 12M

R$ 334,84 mi

RCVM 175

17/04/2025

Composição da carteira

SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Títulos Públicos21.14%R$ 65,01 mi
Debêntures19.05%R$ 58,56 mi
Operações Compromissadas7.33%R$ 22,54 mi
Cotas de Fundos2.96%R$ 9,11 mi
Títulos de Crédito Privado0.52%R$ 1,61 mi
Valores a pagar0.21%R$ 642.593,74
Valores a receber0.01%R$ 26.007,90
Mercado Futuro - Posições vendidas0.01%R$ 22.519,13
Disponibilidades0.00%R$ 6.015,12

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0187

Top 10

+32.21%

Maior posição

+8.19%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 65,01 mi	100%	21.14%
Debêntures	R$ 58,56 mi	100%	19.05%
Operações Compromissadas	R$ 22,54 mi	100%	7.33%
Cotas de Fundos	R$ 9,11 mi	100%	2.96%
Títulos de Crédito Privado	R$ 1,61 mi	100%	0.52%
Valores a pagar	R$ 642.593,74	100%	0.21%
Valores a receber	R$ 26.007,90	100%	0.01%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 22.519,13	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 6.015,12	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

897 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,22%	1,03%	1,21%	1,10%	0,18%	-	-	-	-	-	-	-	4,82%	61,10%
2026	% CDI	104,74%	102,94%	99,93%	101,36%	109,43%	-	-	-	-	-	-	-	102,51%	111,92%
2025	Fundo	1,12%	1,06%	1,01%	1,08%	1,19%	1,13%	1,32%	1,19%	1,21%	1,27%	1,10%	1,24%	14,83%	53,69%
2025	% CDI	110,38%	107,19%	104,60%	102,51%	104,16%	103,39%	103,35%	102,42%	99,26%	99,22%	104,12%	101,67%	103,54%	112,68%
2024	Fundo	1,29%	1,07%	1,12%	1,07%	0,96%	0,94%	1,05%	0,99%	0,95%	0,93%	0,84%	0,79%	12,69%	33,84%
2024	% CDI	133,54%	134,30%	135,00%	120,80%	115,34%	118,87%	115,27%	114,50%	113,25%	100,10%	106,53%	84,70%	116,65%	116,10%
2023	Fundo	1,14%	0,40%	0,74%	0,84%	1,43%	1,37%	1,47%	1,67%	1,22%	1,26%	1,21%	0,93%	14,57%	18,77%
2023	% CDI	101,54%	43,39%	62,92%	91,89%	127,57%	127,38%	137,50%	146,44%	125,50%	126,00%	132,42%	104,26%	111,72%	113,91%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,17%	1,16%	1,30%	3,67%	3,67%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134,46%	113,95%	115,31%	120,61%	120,61%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,18%	4,82%	3,27%	7,05%	15,18%	29,43%	50,23%	61,10%	61,10%	61,10%
Volatilidade	0,02%	0,08%	0,09%	0,08%	0,10%	0,15%	0,23%	0,30%	0,30%	0,30%
Índice de Sharpe	65,49	4,95	2,87	5,30	3,61	4,20	7,29	4,50	4,50	4,50

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sul América Prestige Strategie Itaú Master FIF RF CP Resp Limitada	44 100,00%	0 0,00%	1,67%	0,18%

Cotistas

Sul América Prestige Strategie Itaú Master FIF RF CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Sul América Prestige Strategie Itaú Master FIF RF CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Sul América Prestige Strategie Itaú Master FIF RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 363,25 mi

Volatilidade

Sul América Prestige Strategie Itaú Master FIF RF CP Resp Limitada

Atual

0.10%