Sul América Prestige Strategie Itaú FIF Cic RF CP Resp Limitada

Ativo

45.726.730/0001-02

Administrador: Intrag

Gestor: Sul América Investimentos Gestora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 362,90 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

06/10/2022

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.22%

Índice de Sharpe 12M

-3.12

PL Médio 12M

R$ 334,27 mi

RCVM 175

17/04/2025

Composição da carteira

SUL AMÉRICA PRESTIGE STRATEGIE ITAÚ FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.78%R$ 312,69 mi
Operações Compromissadas0.11%R$ 357.631,69
Valores a pagar0.09%R$ 267.561,22
Valores a receber0.01%R$ 44.524,56
Disponibilidades0.00%R$ 5.914,69

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9957

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.78%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 312,69 mi	100%	99.78%
Operações Compromissadas	R$ 357.631,69	100%	0.11%
Valores a pagar	R$ 267.561,22	100%	0.09%
Valores a receber	R$ 44.524,56	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 5.914,69	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

894 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,15%	0,97%	1,14%	1,04%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,53%	56,30%
2026	% CDI	98,64%	96,80%	93,80%	95,23%	101,34%	-	-	-	-	-	-	-	96,20%	103,13%
2025	Fundo	1,04%	0,99%	0,94%	1,02%	1,11%	1,07%	1,24%	1,12%	1,14%	1,19%	1,03%	1,17%	13,87%	49,53%
2025	% CDI	103,12%	100,39%	97,99%	96,45%	97,90%	97,23%	97,28%	96,31%	93,16%	93,13%	97,97%	95,56%	96,85%	103,96%
2024	Fundo	1,21%	1,01%	1,05%	1,00%	0,89%	0,87%	0,97%	0,92%	0,87%	0,85%	0,78%	0,72%	11,74%	31,31%
2024	% CDI	125,66%	126,03%	126,67%	112,37%	107,22%	110,28%	106,76%	106,06%	104,63%	91,81%	98,57%	77,24%	107,93%	107,44%
2023	Fundo	1,06%	0,34%	0,66%	0,78%	1,36%	1,29%	1,40%	1,58%	1,15%	1,18%	1,14%	0,86%	13,58%	17,52%
2023	% CDI	94,53%	36,58%	56,02%	84,82%	120,77%	120,48%	130,60%	139,33%	118,33%	118,58%	124,65%	96,47%	104,13%	106,32%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,11%	1,09%	1,22%	3,47%	3,47%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,57%	107,25%	108,70%	114,09%	114,09%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,53%	3,06%	6,56%	14,22%	27,29%	46,47%	56,30%	56,30%	56,30%
Volatilidade	0,01%	0,08%	0,09%	0,15%	0,14%	0,16%	0,24%	0,30%	0,30%	0,30%
Índice de Sharpe	34,81	-7,59	-8,56	-1,15	-3,12	-1,47	3,32	1,37	1,37	1,37

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sul América Prestige Strategie Itaú FIF Cic RF CP Resp Limitada	44 100,00%	0 0,00%	1,58%	0,16%

Cotistas

Sul América Prestige Strategie Itaú FIF Cic RF CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Sul América Prestige Strategie Itaú FIF Cic RF CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Sul América Prestige Strategie Itaú FIF Cic RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 362,90 mi

Volatilidade

Sul América Prestige Strategie Itaú FIF Cic RF CP Resp Limitada

Atual

0.10%