Xp Cash II FIF RF Simples RL

Ativo

45.683.352/0001-27

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Xp Allocation Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 149,71 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Simples

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

11/08/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.58%

Índice de Sharpe 12M

-8.39

PL Médio 12M

R$ 139,77 mi

RCVM 175

25/10/2024

Composição da carteira

XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos61.31%R$ 81,19 mi
Operações Compromissadas38.63%R$ 51,16 mi
Valores a pagar0.04%R$ 50.459,79
Valores a receber0.01%R$ 17.529,28
Disponibilidades0.01%R$ 11.157,22

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2099

Top 10

+99.98%

Maior posição

+38.63%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 81,19 mi	100%	61.31%
Operações Compromissadas	R$ 51,16 mi	100%	38.63%
Valores a pagar	R$ 50.459,79	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 17.529,28	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 11.157,22	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

934 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,15%	0,98%	1,23%	1,07%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	4,55%	56,47%
2026	% CDI	98,71%	98,41%	101,46%	97,73%	97,86%	-	-	-	-	-	-	-	99,12%	98,18%
2025	Fundo	1,06%	0,97%	0,93%	1,02%	1,13%	1,08%	1,27%	1,14%	1,20%	1,26%	1,03%	1,20%	14,13%	49,65%
2025	% CDI	104,47%	98,00%	96,96%	96,99%	98,94%	98,18%	99,38%	98,29%	98,51%	98,51%	98,31%	98,26%	98,65%	98,13%
2024	Fundo	0,95%	0,79%	0,82%	0,87%	0,81%	0,78%	0,89%	0,87%	0,83%	0,94%	0,81%	0,85%	10,71%	31,12%
2024	% CDI	98,63%	98,85%	99,14%	97,95%	97,55%	98,70%	98,59%	99,71%	99,10%	101,55%	102,01%	91,04%	98,44%	98,10%
2023	Fundo	1,12%	0,92%	1,15%	0,87%	1,13%	1,08%	1,05%	1,13%	0,96%	0,96%	0,89%	0,89%	12,84%	18,44%
2023	% CDI	99,28%	100,29%	97,67%	95,23%	100,28%	100,71%	97,54%	99,37%	99,05%	96,25%	97,15%	99,27%	98,47%	98,07%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,72%	1,07%	1,02%	0,99%	1,08%	4,97%	4,97%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	93,97%	99,58%	99,65%	96,99%	95,95%	97,34%	97,34%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	4,55%	3,20%	6,79%	14,58%	27,51%	42,96%	56,47%	56,47%	56,47%
Volatilidade	NaN%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,12%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Índice de Sharpe	NaN	-6,29	-4,46	-9,24	-8,39	-1,50	-1,67	-1,98	-1,98	-1,98

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Xp Cash II FIF RF Simples RL	46 100,00%	0 0,00%	1,27%	0,05%

Cotistas

Xp Cash II FIF RF Simples RL

Atual

Drawdown

Xp Cash II FIF RF Simples RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Xp Cash II FIF RF Simples RL

Atual

R$ 149,71 mi

Volatilidade

Xp Cash II FIF RF Simples RL

Atual

0.01%