Elliot Foster

Aba Global Education FIF Multimercado IE CP Resp Limitada

Ativo
45.683.340/0001-00

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Btgp Wm 3

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 25,32 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

13/12/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.42%

Índice de Sharpe 12M

-0.66

PL Médio 12M

R$ 27,40 mi

RCVM 175

22/05/2025

Composição da carteira

ABA GLOBAL EDUCATION FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos53.82%R$ 14,04 mi
  • Debêntures4.84%R$ 1,26 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.04%R$ 530.757,20
  • Valores a pagar0.05%R$ 14.240,02
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.01%R$ 2.437,31
  • Valores a receber0.00%R$ 156,00
  • Disponibilidades0.00%R$ 100,53
  • Opções - Posições titulares0.00%R$ 35,52

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0884

Top 10

+60.76%

Maior posição

+20.97%

Posições

13

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 14,04 mi100%53.82%
Debêntures
R$ 1,26 mi100%4.84%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 530.757,20100%2.04%
Valores a pagar
R$ 14.240,02100%0.05%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 2.437,31100%0.01%
Valores a receber
R$ 156,00100%0.00%
Disponibilidades
R$ 100,53100%0.00%
Opções - Posições titulares
R$ 35,52100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

850 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,49%1,55%-1,36%1,99%-0,36%-------3,30%32,47%
% CDI128,28%155,04%-112,35%182,56%-681,19%-------71,93%63,74%
2025Fundo0,95%0,16%2,10%3,38%1,79%1,56%-1,58%1,63%1,00%0,97%2,19%-0,25%14,74%28,23%
% CDI93,70%15,76%217,85%320,58%157,60%142,34%-123,67%139,97%82,35%76,39%208,25%-20,43%102,90%63,71%
2024Fundo-0,28%0,44%0,26%-1,86%1,06%-1,02%2,56%0,99%-0,98%-0,78%-0,39%-2,81%-2,90%11,76%
% CDI-28,88%54,38%31,61%-210,07%127,21%-129,97%282,40%113,84%-116,86%-84,27%-49,05%-302,16%-26,63%44,83%
2023Fundo0,93%0,95%1,43%1,32%1,97%1,86%0,92%-0,22%-0,54%-0,82%2,90%2,27%13,69%15,09%
% CDI83,05%103,58%121,80%143,23%175,53%173,70%85,37%-19,50%-55,29%-81,95%316,92%253,68%105,02%108,99%
2022Fundo-----------1,23%1,23%1,23%
% CDI-----------172,20%172,20%172,20%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,36%3,30%2,16%5,42%11,42%16,13%24,24%32,47%32,47%32,47%
VolatilidadeNaN%7,13%7,96%6,93%5,61%5,71%5,09%4,89%4,89%4,89%
Índice de SharpeNaN-0,68-0,83-0,51-0,66-0,96-1,03-0,88-0,88-0,88

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Aba Global Education FIF Multimercado IE CP Resp Limitada
28
66,67%
14
33,33%
3,38%-2,81%

Cotistas

Aba Global Education FIF Multimercado IE CP Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Aba Global Education FIF Multimercado IE CP Resp Limitada

Atual
-1.48%

Patrimônio

Aba Global Education FIF Multimercado IE CP Resp Limitada

Atual
R$ 25,32 mi

Volatilidade

Aba Global Education FIF Multimercado IE CP Resp Limitada

Atual
5.94%