Elliot Foster

Truxt Macro Brasilprev Fife FIF Mult Resp Limitada

Ativo
45.682.490/0001-91

Administrador: Intrag

Gestor: Truxt Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 17,77 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

17/08/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+5.90%

Índice de Sharpe 12M

-2.48

PL Médio 12M

R$ 21,87 mi

RCVM 175

20/05/2025

Composição da carteira

TRUXT MACRO BRASILPREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Títulos Públicos54.37%R$ 9,66 mi
  • Cotas de Fundos7.98%R$ 1,42 mi
  • Operações Compromissadas5.19%R$ 922.326,86
  • Valores a pagar0.82%R$ 144.922,96
  • Ações0.59%R$ 104.178,08
  • Valores a receber0.19%R$ 34.632,71
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.09%R$ 16.124,62
  • Disponibilidades0.03%R$ 5.113,41
  • Opções - Posições titulares0.00%R$ 113,79
  • Opções - Posições lançadas0.00%R$ 36,65
  • Sob sigilo30.74%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5961

Top 10

+99.96%

Maior posição

+75.92%

Posições

15

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 9,66 mi100%78.50%
Cotas de Fundos
R$ 1,42 mi100%11.53%
Operações Compromissadas
R$ 922.326,86100%7.49%
Valores a pagar
R$ 144.922,96100%1.18%
Ações
R$ 104.178,08100%0.85%
Valores a receber
R$ 34.632,71100%0.28%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 16.124,62100%0.13%
Disponibilidades
R$ 5.113,41100%0.04%
Opções - Posições titulares
R$ 113,79100%0.00%
Opções - Posições lançadas
R$ 36,65100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

924 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,23%0,39%-1,62%0,59%-0,05%-------0,52%24,18%
% CDI105,98%38,81%-133,84%54,14%-44,72%-------11,16%42,22%
2025Fundo-2,56%2,13%-3,43%2,69%-2,13%1,50%-0,14%2,01%0,65%0,93%1,96%-0,51%2,92%23,54%
% CDI-252,53%216,38%-355,45%255,19%-187,05%137,10%-11,07%172,96%52,96%72,83%185,72%-41,57%20,39%46,81%
2024Fundo-0,71%-2,29%-0,51%-1,30%0,99%-1,60%1,47%-0,62%2,77%2,88%3,13%4,58%8,86%20,04%
% CDI-73,28%-286,60%-60,98%-146,70%118,76%-202,39%161,59%-71,59%332,13%310,06%394,58%491,32%81,43%63,69%
2023Fundo-0,42%1,91%0,84%0,58%1,37%0,72%0,62%-0,01%-3,27%-0,40%1,56%0,93%4,40%10,27%
% CDI-37,22%207,72%71,63%62,73%121,96%67,07%58,10%-0,64%-336,02%-40,41%169,78%103,56%33,78%55,32%
2022Fundo-------0,65%-0,04%1,77%1,55%1,59%5,62%5,62%
% CDI-------116,44%-3,98%173,03%151,56%141,12%114,92%114,92%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,05%0,52%-0,83%1,86%5,90%17,92%13,08%24,18%24,18%24,18%
Volatilidade1,75%3,25%3,39%3,67%3,76%5,59%5,65%5,45%5,45%5,45%
Índice de Sharpe-11,57-4,24-5,25-2,90-2,48-0,80-1,53-1,27-1,27-1,27

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Truxt Macro Brasilprev Fife FIF Mult Resp Limitada
28
60,87%
18
39,13%
4,58%-3,43%

Cotistas

Truxt Macro Brasilprev Fife FIF Mult Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Truxt Macro Brasilprev Fife FIF Mult Resp Limitada

Atual
-1.59%

Patrimônio

Truxt Macro Brasilprev Fife FIF Mult Resp Limitada

Atual
R$ 17,77 mi

Volatilidade

Truxt Macro Brasilprev Fife FIF Mult Resp Limitada

Atual
2.59%