Venice Rc Arsenale FI Multimercado

Ativo

45.681.874/0001-90

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Venice Rc

Cotistas

506

Patrimônio Líquido

R$ 51,09 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

25/08/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+16.96%

Índice de Sharpe 12M

0.76

PL Médio 12M

R$ 30,12 mi

RCVM 175

21/11/2024

Composição da carteira

VENICE RC ARSENALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Este fundo possui 7 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Operações Compromissadas39.43%R$ 20,14 mi
Títulos Públicos22.73%R$ 11,61 mi
Cotas de Fundos18.32%R$ 9,36 mi
Valores a pagar0.57%R$ 290.903,32
Valores a receber0.01%R$ 6.094,96
Sob sigilo18.94%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3354

Top 10

+100.00%

Maior posição

+48.64%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 20,14 mi	100%	48.64%
Títulos Públicos	R$ 11,61 mi	100%	28.04%
Cotas de Fundos	R$ 9,36 mi	100%	22.60%
Valores a pagar	R$ 290.903,32	100%	0.70%
Valores a receber	R$ 6.094,96	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

925 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,75%	1,14%	0,84%	1,94%	0,03%	-	-	-	-	-	-	-	5,81%	34,66%
2026	% CDI	150,20%	113,84%	69,61%	178,21%	23,43%	-	-	-	-	-	-	-	125,03%	61,01%
2025	Fundo	1,42%	1,12%	1,76%	2,26%	0,74%	0,31%	1,19%	2,04%	1,99%	1,12%	0,89%	1,80%	17,95%	27,26%
2025	% CDI	140,51%	113,86%	182,17%	213,84%	65,27%	28,41%	93,31%	175,15%	163,05%	87,78%	84,43%	147,42%	125,30%	54,70%
2024	Fundo	-0,05%	0,49%	-0,96%	-3,08%	-4,34%	-0,57%	0,75%	-2,92%	0,55%	-0,83%	-0,91%	0,55%	-10,90%	7,89%
2024	% CDI	-5,38%	60,85%	-115,50%	-347,25%	-521,87%	-71,78%	82,80%	-336,88%	65,84%	-89,97%	-114,32%	59,07%	-100,21%	25,41%
2023	Fundo	0,33%	0,13%	1,13%	-0,01%	2,05%	0,99%	3,10%	3,11%	0,42%	-0,75%	1,15%	1,74%	14,14%	21,09%
2023	% CDI	29,35%	14,28%	96,05%	-1,55%	182,77%	92,26%	288,78%	273,51%	43,62%	-75,26%	125,15%	194,31%	108,48%	115,86%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,44%	1,82%	0,78%	1,74%	1,17%	6,09%	6,09%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	172,69%	169,84%	76,49%	170,07%	104,48%	133,18%	133,18%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,03%	5,81%	3,98%	8,41%	16,96%	13,85%	23,47%	34,66%	34,66%	34,66%
Volatilidade	0,06%	2,75%	3,11%	2,54%	2,55%	4,84%	5,39%	5,28%	5,28%	5,28%
Índice de Sharpe	-172,62	1,21	1,24	1,34	0,76	-1,37	-1,04	-0,87	-0,87	-0,87

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Venice Rc Arsenale FI Multimercado	36 78,26%	10 21,74%	3,11%	-4,34%

Cotistas

Venice Rc Arsenale FI Multimercado

Atual

506

Drawdown

Venice Rc Arsenale FI Multimercado

Atual

0.00%

Patrimônio

Venice Rc Arsenale FI Multimercado

Atual

R$ 51,09 mi

Volatilidade

Venice Rc Arsenale FI Multimercado

Atual

2.89%