Bahia Am RF Ativo Prev Xp Seg FIC Multimercado RL

Ativo

45.645.241/0001-26

Administrador: Xp

Gestor: Xp Vida e Previdência

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 9,99 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

20/12/2022

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+3.49%

Índice de Sharpe 12M

13.58

PL Médio 12M

R$ 10,13 mi

RCVM 175

21/06/2024

Composição da carteira

BAHIA AM RF ATIVO PREV XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos97.76%R$ 10,04 mi
Valores a pagar2.23%R$ 228.859,67
Disponibilidades0.01%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9133

Top 10

+100.00%

Maior posição

+95.51%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 10,04 mi	100%	97.76%
Valores a pagar	R$ 228.859,67	100%	2.23%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

567 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,72%	1,28%	-1,29%	1,62%	-0,02%	-	-	-	-	-	-	-	3,32%	46,02%
2026	% CDI	147,43%	128,79%	-106,34%	148,71%	-23,29%	-	-	-	-	-	-	-	71,34%	90,88%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,34%	15,34%	41,33%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.257,74%	107,12%	94,05%
2024	Fundo	0,82%	0,66%	0,64%	0,51%	0,74%	1,02%	0,92%	0,86%	0,99%	0,76%	0,18%	-	8,39%	22,53%
2024	% CDI	85,31%	81,90%	76,96%	57,66%	88,63%	129,15%	101,07%	99,27%	117,96%	81,43%	23,04%	-	77,15%	86,96%
2023	Fundo	1,12%	0,78%	1,25%	1,17%	1,16%	1,30%	1,08%	1,09%	0,44%	0,51%	1,06%	0,97%	12,60%	13,05%
2023	% CDI	99,36%	84,41%	106,83%	127,21%	103,58%	121,51%	100,98%	95,67%	45,25%	51,06%	115,39%	108,35%	96,60%	96,22%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,40%	0,40%	0,40%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,06%	87,06%	87,06%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,02%	3,32%	1,41%	3,49%	3,49%	25,65%	39,05%	46,02%	46,02%	46,02%
Volatilidade	2,45%	3,65%	4,16%	3,50%	3,50%	3,62%	2,54%	2,33%	2,33%	2,33%
Índice de Sharpe	-7,13	-1,26	-1,91	13,58	13,58	4,46	2,48	2,30	2,30	2,30

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bahia Am RF Ativo Prev Xp Seg FIC Multimercado RL	28 93,33%	2 6,67%	15,34%	-1,29%

Cotistas

Bahia Am RF Ativo Prev Xp Seg FIC Multimercado RL

Atual

Drawdown

Bahia Am RF Ativo Prev Xp Seg FIC Multimercado RL

Atual

-0.44%

Patrimônio

Bahia Am RF Ativo Prev Xp Seg FIC Multimercado RL

Atual

R$ 9,99 mi

Volatilidade

Bahia Am RF Ativo Prev Xp Seg FIC Multimercado RL

Atual

3.18%