Vlgi Asset Previdenciário I FI Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

45.645.190/0001-32

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Vlgi Asset

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 31,36 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

22/09/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+6.38%

Índice de Sharpe 12M

-1.60

PL Médio 12M

R$ 29,66 mi

RCVM 175

08/05/2024

Composição da carteira

VLGI ASSET PREVIDENCIÁRIO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Debêntures20.72%R$ 6,39 mi
Títulos Públicos17.73%R$ 5,47 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF4.44%R$ 1,37 mi
Valores a pagar0.06%R$ 18.465,06
Disponibilidades0.01%R$ 2.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0219

Top 10

+36.59%

Maior posição

+11.76%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 6,39 mi	100%	20.72%
Títulos Públicos	R$ 5,47 mi	100%	17.73%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,37 mi	100%	4.44%
Valores a pagar	R$ 18.465,06	100%	0.06%
Disponibilidades	R$ 2.000,00	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

153 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,61%	1,10%	0,15%	0,09%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	3,14%	6,38%
2026	% CDI	138,02%	110,46%	12,59%	8,69%	292,49%	-	-	-	-	-	-	-	68,36%	72,80%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,29%	1,38%	0,36%	1,08%	3,14%	3,14%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	75,82%	108,16%	34,32%	88,34%	78,78%	78,78%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	3,14%	1,38%	4,54%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%
Volatilidade	NaN%	3,15%	3,63%	2,79%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%
Índice de Sharpe	NaN	-1,56	-2,43	-1,85	-1,60	-1,60	-1,60	-1,60	-1,60	-1,60

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Vlgi Asset Previdenciário I FI Multimercado CP Resp Limitada	9 100,00%	0 0,00%	1,61%	0,09%

Cotistas

Vlgi Asset Previdenciário I FI Multimercado CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Vlgi Asset Previdenciário I FI Multimercado CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Vlgi Asset Previdenciário I FI Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 31,36 mi

Volatilidade

Vlgi Asset Previdenciário I FI Multimercado CP Resp Limitada

Atual

3.60%