Sulamérica Prev Crédito Esg Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF Créd Priv Resp Limitada

Ativo

45.642.714/0001-31

Administrador: Intrag

Gestor: Sul América Investimentos Gestora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 2,16 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

31/08/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.38%

Índice de Sharpe 12M

2.40

PL Médio 12M

R$ 1,98 bi

RCVM 175

17/04/2025

Composição da carteira

SULAMÉRICA PREV CRÉDITO ESG ITAÚ MASTER INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Debêntures37.25%R$ 780,91 mi
Operações Compromissadas8.74%R$ 183,18 mi
Títulos Públicos8.16%R$ 171,05 mi
Cotas de Fundos4.70%R$ 98,44 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.43%R$ 8,92 mi
Outras aplicações0.24%R$ 5,08 mi
Valores a pagar0.17%R$ 3,48 mi
Títulos de Crédito Privado0.15%R$ 3,11 mi
Valores a receber0.00%R$ 48.575,64
Mercado Futuro - Posições vendidas0.00%R$ 24.299,78
Disponibilidades0.00%R$ 5.710,28

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0125

Top 10

+24.09%

Maior posição

+8.74%

Posições

136

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 780,91 mi	100%	37.25%
Operações Compromissadas	R$ 183,18 mi	100%	8.74%
Títulos Públicos	R$ 171,05 mi	100%	8.16%
Cotas de Fundos	R$ 98,44 mi	100%	4.70%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 8,92 mi	100%	0.43%
Outras aplicações	R$ 5,08 mi	100%	0.24%
Valores a pagar	R$ 3,48 mi	100%	0.17%
Títulos de Crédito Privado	R$ 3,11 mi	100%	0.15%
Valores a receber	R$ 48.575,64	100%	0.00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 24.299,78	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 5.710,28	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

671 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,26%	0,97%	1,00%	1,06%	0,20%	-	-	-	-	-	-	-	4,57%	44,60%
2026	% CDI	107,98%	97,36%	82,65%	96,93%	127,42%	-	-	-	-	-	-	-	97,08%	117,73%
2025	Fundo	1,19%	1,16%	1,15%	1,14%	1,31%	1,24%	1,35%	1,22%	1,42%	1,21%	1,05%	1,25%	15,74%	38,28%
2025	% CDI	117,68%	117,86%	118,83%	107,53%	115,44%	113,01%	106,15%	105,04%	116,16%	95,05%	100,18%	102,81%	109,86%	120,82%
2024	Fundo	1,56%	1,05%	1,13%	1,14%	0,96%	0,95%	1,25%	1,08%	1,06%	0,92%	0,85%	0,65%	13,35%	19,48%
2024	% CDI	161,35%	130,88%	135,85%	128,86%	114,93%	120,42%	137,94%	124,22%	126,85%	98,80%	107,52%	69,91%	122,71%	128,29%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	1,29%	1,26%	1,37%	1,39%	5,41%	5,41%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	132,08%	126,21%	149,81%	155,29%	139,27%	139,27%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,20%	4,57%	2,96%	6,77%	15,38%	30,50%	44,60%	44,60%	44,60%	44,60%
Volatilidade	0,12%	0,35%	0,40%	0,30%	0,23%	0,27%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%
Índice de Sharpe	35,11	-1,32	-2,93	-0,70	2,40	3,99	5,73	5,73	5,73	5,73

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sulamérica Prev Crédito Esg Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF Créd Priv Resp Limitada	33 97,06%	1 2,94%	1,56%	0,00%

Cotistas

Sulamérica Prev Crédito Esg Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF Créd Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Sulamérica Prev Crédito Esg Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF Créd Priv Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Sulamérica Prev Crédito Esg Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF Créd Priv Resp Limitada

Atual

R$ 2,16 bi

Volatilidade

Sulamérica Prev Crédito Esg Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF Créd Priv Resp Limitada

Atual

0.56%