Az Quest Itau Luce Prev Fie I FIF da Cic RF CP RL

Ativo

45.615.765/0001-74

Administrador: Intrag

Gestor: Az Quest Prev

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 630,04 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

24/01/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.31%

Índice de Sharpe 12M

-2.47

PL Médio 12M

R$ 705,47 mi

RCVM 175

24/04/2025

Composição da carteira

AZ QUEST ITAU LUCE PREV FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Valores a pagar0.09%R$ 677.932,05
Operações Compromissadas0.05%R$ 351.847,35
Valores a receber0.00%R$ 33.684,28
Disponibilidades0.00%R$ 10.381,62

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0000

Top 10

+0.15%

Maior posição

+0.09%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Valores a pagar	R$ 677.932,05	100%	0.09%
Operações Compromissadas	R$ 351.847,35	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 33.684,28	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 10.381,62	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

690 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,87%	0,35%	0,85%	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	3,42%	50,35%
2026	% CDI	99,42%	87,14%	28,72%	78,17%	137,13%	-	-	-	-	-	-	-	73,44%	103,32%
2025	Fundo	1,10%	1,07%	1,04%	1,00%	1,16%	1,09%	1,27%	1,13%	1,36%	1,10%	1,00%	1,16%	14,35%	45,39%
2025	% CDI	108,54%	108,76%	108,01%	94,99%	101,96%	99,42%	99,87%	97,04%	111,11%	85,94%	95,42%	95,04%	100,19%	107,74%
2024	Fundo	1,08%	0,97%	1,10%	0,94%	0,88%	0,86%	1,00%	0,90%	0,87%	0,85%	0,80%	0,51%	11,31%	27,14%
2024	% CDI	111,66%	121,73%	132,21%	105,73%	105,12%	109,17%	110,13%	103,87%	104,49%	91,91%	101,23%	54,29%	103,96%	111,60%
2023	Fundo	0,26%	0,27%	-	-	-	-	-	8,45%	1,34%	1,20%	1,11%	1,04%	14,23%	14,23%
2023	% CDI	85,12%	29,03%	-	-	-	-	-	742,69%	138,14%	120,48%	121,37%	115,76%	117,33%	117,33%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,15%	3,42%	2,01%	5,45%	13,31%	26,21%	38,87%	50,35%	50,35%	50,35%
Volatilidade	5,38%	0,89%	1,03%	0,76%	0,55%	0,43%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%
Índice de Sharpe	1,09	-4,61	-5,49	-3,53	-2,47	-1,65	7,91	7,67	7,67	7,67

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Az Quest Itau Luce Prev Fie I FIF da Cic RF CP RL	36 100,00%	0 0,00%	8,45%	0,15%

Cotistas

Az Quest Itau Luce Prev Fie I FIF da Cic RF CP RL

Atual

Drawdown

Az Quest Itau Luce Prev Fie I FIF da Cic RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Az Quest Itau Luce Prev Fie I FIF da Cic RF CP RL

Atual

R$ 630,04 mi

Volatilidade

Az Quest Itau Luce Prev Fie I FIF da Cic RF CP RL

Atual

1.37%