Elliot Foster

Vinland Macro Previdenciario Bb Master FIF Multimercado RL

Ativo
45.615.722/0001-99

Administrador: Intrag

Gestor: Vinland Capital Management Gestora de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 395,48 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

26/12/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.95%

Índice de Sharpe 12M

-0.28

PL Médio 12M

R$ 259,45 mi

RCVM 175

22/04/2025

Composição da carteira

VINLAND MACRO PREVIDENCIARIO BB MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos38.93%R$ 181,25 mi
  • Operações Compromissadas15.65%R$ 72,84 mi
  • Ações9.31%R$ 43,34 mi
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo5.27%R$ 24,53 mi
  • Opções - Posições lançadas1.14%R$ 5,29 mi
  • Outras operações passivas e exigibilidades1.13%R$ 5,25 mi
  • Opções - Posições titulares1.11%R$ 5,16 mi
  • Valores a pagar0.29%R$ 1,34 mi
  • Valores a receber0.21%R$ 970.234,77
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0.20%R$ 933.266,80
  • Disponibilidades0.00%R$ 10.360,04

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0678

Top 10

+63.69%

Maior posição

+15.65%

Posições

118

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 181,25 mi100%38.93%
Operações Compromissadas
R$ 72,84 mi100%15.65%
Ações
R$ 43,34 mi100%9.31%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 24,53 mi100%5.27%
Opções - Posições lançadas
R$ 5,29 mi100%1.14%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 5,25 mi100%1.13%
Opções - Posições titulares
R$ 5,16 mi100%1.11%
Valores a pagar
R$ 1,34 mi100%0.29%
Valores a receber
R$ 970.234,77100%0.21%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 933.266,80100%0.20%
Disponibilidades
R$ 10.360,04100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

841 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,25%0,07%-1,53%2,03%-0,16%-------2,64%36,70%
% CDI192,92%7,10%-126,09%185,98%-294,54%-------57,36%73,03%
2025Fundo1,61%2,17%1,23%2,84%1,39%1,86%0,45%2,10%1,25%1,13%1,37%0,66%19,60%33,19%
% CDI158,66%219,96%127,25%269,36%121,81%169,95%35,56%180,15%102,57%88,41%130,12%54,26%136,85%76,03%
2024Fundo0,10%-1,38%-1,11%-0,52%0,82%0,20%1,73%0,43%1,29%0,18%1,18%0,91%3,85%11,36%
% CDI10,04%-172,45%-132,93%-58,65%98,83%24,83%191,26%49,07%155,01%18,97%148,26%98,12%35,37%44,28%
2023Fundo0,10%0,26%-0,10%0,54%1,09%1,79%0,72%-0,62%-0,08%0,43%1,43%1,43%7,17%7,23%
% CDI8,57%27,87%-8,73%58,60%97,19%167,13%66,78%-54,35%-8,26%42,85%156,40%159,48%54,99%54,28%
2022Fundo-----------0,06%0,06%0,06%
% CDI-----------23,19%23,19%23,19%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,16%2,64%0,35%4,71%13,95%31,21%35,35%36,70%36,70%36,70%
VolatilidadeNaN%5,12%5,29%4,65%3,94%3,28%3,27%3,18%3,18%3,18%
Índice de SharpeNaN-1,30-2,44-1,05-0,280,44-0,70-0,99-0,99-0,99

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vinland Macro Previdenciario Bb Master FIF Multimercado RL
34
80,95%
8
19,05%
2,84%-1,53%

Cotistas

Vinland Macro Previdenciario Bb Master FIF Multimercado RL

Atual
1

Drawdown

Vinland Macro Previdenciario Bb Master FIF Multimercado RL

Atual
-0.81%

Patrimônio

Vinland Macro Previdenciario Bb Master FIF Multimercado RL

Atual
R$ 395,48 mi

Volatilidade

Vinland Macro Previdenciario Bb Master FIF Multimercado RL

Atual
4.52%