Arx Denali S FIC FIF RF CP RL

Ativo

45.605.131/0001-30

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Arx Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 283,79 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

08/07/2022

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.73%

Índice de Sharpe 12M

-0.32

PL Médio 12M

R$ 319,40 mi

RCVM 175

18/03/2025

Composição da carteira

ARX DENALI S FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.59%R$ 297,85 mi
Valores a pagar0.22%R$ 652.262,87
Valores a receber0.19%R$ 570.561,17
Disponibilidades0.00%R$ 104,15

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9824

Top 10

+99.86%

Maior posição

+99.12%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 297,85 mi	100%	99.59%
Valores a pagar	R$ 652.262,87	100%	0.22%
Valores a receber	R$ 570.561,17	100%	0.19%
Disponibilidades	R$ 104,15	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

959 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	0,82%	1,02%	1,15%	0,13%	-	-	-	-	-	-	-	4,37%	60,24%
2026	% CDI	101,69%	82,01%	83,96%	105,31%	119,59%	-	-	-	-	-	-	-	93,88%	101,27%
2025	Fundo	1,07%	1,03%	1,05%	1,06%	1,09%	1,15%	1,37%	1,21%	1,38%	1,27%	0,99%	1,17%	14,75%	53,53%
2025	% CDI	105,38%	104,51%	108,86%	100,40%	95,65%	104,76%	107,57%	104,18%	112,72%	99,72%	94,14%	95,62%	102,95%	102,18%
2024	Fundo	1,13%	0,92%	1,02%	0,55%	0,87%	0,96%	1,06%	0,99%	0,94%	0,94%	0,80%	0,74%	11,47%	33,80%
2024	% CDI	116,53%	114,99%	122,48%	62,41%	104,56%	121,29%	117,36%	113,56%	112,57%	100,83%	100,88%	79,60%	105,50%	101,51%
2023	Fundo	0,86%	0,43%	0,80%	0,81%	1,21%	1,08%	1,21%	1,47%	1,06%	0,80%	1,10%	0,88%	12,37%	20,03%
2023	% CDI	76,89%	47,14%	68,49%	88,66%	108,04%	100,34%	112,51%	129,42%	108,94%	80,45%	119,86%	98,62%	94,88%	99,05%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,78%	1,27%	1,18%	1,12%	1,09%	1,19%	6,82%	6,82%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	99,06%	108,73%	109,62%	109,99%	107,20%	105,63%	107,24%	107,24%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,13%	4,37%	2,92%	6,46%	14,73%	28,58%	45,44%	60,24%	60,24%	60,24%
Volatilidade	0,03%	0,28%	0,31%	0,29%	0,28%	0,33%	0,42%	0,41%	0,41%	0,41%
Índice de Sharpe	89,50	-3,28	-4,28	-3,27	-0,32	0,87	1,14	0,38	0,38	0,38

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Arx Denali S FIC FIF RF CP RL	47 100,00%	0 0,00%	1,47%	0,13%

Cotistas

Arx Denali S FIC FIF RF CP RL

Atual

Drawdown

Arx Denali S FIC FIF RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Arx Denali S FIC FIF RF CP RL

Atual

R$ 283,79 mi

Volatilidade

Arx Denali S FIC FIF RF CP RL

Atual

0.28%