Arx Vinson P FIC de FI Financeiro RF CP RL

Ativo

45.605.097/0001-02

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Arx Investimentos

Cotistas

779

Patrimônio Líquido

R$ 207,90 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

08/05/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.35%

Índice de Sharpe 12M

-1.06

PL Médio 12M

R$ 212,46 mi

RCVM 175

06/05/2025

Composição da carteira

ARX VINSON P FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.94%R$ 213,54 mi
Valores a pagar0.04%R$ 95.304,23
Valores a receber0.01%R$ 22.920,87
Disponibilidades0.00%R$ 1,87

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9882

Top 10

+99.89%

Maior posição

+99.41%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 213,54 mi	100%	99.94%
Valores a pagar	R$ 95.304,23	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 22.920,87	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 1,87	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

752 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,15%	0,65%	0,92%	1,20%	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	4,13%	47,66%
2026	% CDI	98,82%	65,36%	75,80%	110,51%	134,47%	-	-	-	-	-	-	-	88,86%	109,28%
2025	Fundo	1,03%	1,08%	1,23%	1,15%	0,97%	1,07%	1,42%	1,22%	1,40%	1,28%	1,02%	1,11%	14,91%	41,80%
2025	% CDI	102,13%	109,89%	127,59%	108,66%	85,32%	97,10%	111,46%	104,87%	114,62%	100,46%	96,54%	91,22%	104,12%	112,27%
2024	Fundo	1,23%	0,94%	1,16%	0,93%	0,90%	1,07%	1,22%	1,06%	1,01%	1,01%	0,92%	0,71%	12,86%	23,40%
2024	% CDI	127,34%	117,65%	139,14%	104,64%	108,42%	136,15%	134,54%	121,89%	120,50%	108,63%	115,48%	76,66%	118,20%	116,76%
2023	Fundo	-	-	-	-	1,05%	1,07%	1,43%	1,68%	1,00%	0,94%	1,03%	0,79%	9,34%	9,34%
2023	% CDI	-	-	-	-	114,02%	99,81%	133,50%	147,64%	102,44%	94,72%	112,40%	87,81%	113,04%	113,04%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,14%	4,13%	2,74%	6,20%	14,35%	29,23%	47,66%	47,66%	47,66%	47,66%
Volatilidade	0,10%	0,45%	0,49%	0,47%	0,46%	0,51%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%
Índice de Sharpe	56,53	-3,56	-4,26	-3,33	-1,06	1,13	2,21	2,21	2,21	2,21

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Arx Vinson P FIC de FI Financeiro RF CP RL	37 100,00%	0 0,00%	1,68%	0,14%

Cotistas

Arx Vinson P FIC de FI Financeiro RF CP RL

Atual

779

Drawdown

Arx Vinson P FIC de FI Financeiro RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Arx Vinson P FIC de FI Financeiro RF CP RL

Atual

R$ 207,90 mi

Volatilidade

Arx Vinson P FIC de FI Financeiro RF CP RL

Atual

0.42%