Arx Denali P FIC FIF RF CP RL

Ativo

45.605.070/0001-01

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Arx Investimentos

Cotistas

121

Patrimônio Líquido

R$ 7,08 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

26/08/2022

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.27%

Índice de Sharpe 12M

18.62

PL Médio 12M

R$ 12,91 mi

RCVM 175

18/03/2025

Composição da carteira

ARX DENALI P FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.80%R$ 18,15 mi
Valores a pagar0.13%R$ 23.261,06
Valores a receber0.07%R$ 13.398,24
Disponibilidades0.00%R$ 5,61

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9778

Top 10

+99.74%

Maior posição

+98.88%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 18,15 mi	100%	99.80%
Valores a pagar	R$ 23.261,06	100%	0.13%
Valores a receber	R$ 13.398,24	100%	0.07%
Disponibilidades	R$ 5,61	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

855 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	4,84%	0,78%	0,97%	1,11%	0,12%	-	-	-	-	-	-	-	8,01%	56,38%
2026	% CDI	416,15%	78,61%	80,43%	101,73%	116,99%	-	-	-	-	-	-	-	172,35%	99,39%
2025	Fundo	1,06%	1,02%	1,04%	1,05%	1,07%	1,12%	1,34%	1,19%	1,04%	-	-	-	10,39%	44,77%
2025	% CDI	104,68%	103,61%	107,97%	99,54%	93,99%	102,40%	105,42%	102,01%	84,92%	-	-	-	72,50%	89,98%
2024	Fundo	1,12%	0,92%	1,02%	0,55%	0,87%	0,95%	1,06%	0,97%	0,93%	0,92%	0,79%	0,73%	11,39%	31,15%
2024	% CDI	116,35%	114,77%	122,17%	62,10%	104,20%	120,88%	116,85%	112,22%	111,13%	99,56%	99,72%	78,29%	104,72%	100,51%
2023	Fundo	0,86%	0,43%	0,80%	0,81%	1,21%	1,07%	1,20%	1,47%	1,05%	0,80%	1,09%	0,87%	12,30%	17,74%
2023	% CDI	76,94%	46,93%	68,08%	88,08%	107,40%	99,88%	112,04%	128,87%	108,38%	79,82%	119,01%	97,67%	94,34%	97,79%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,17%	1,18%	1,13%	1,10%	1,19%	4,85%	4,85%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	83,12%	110,06%	110,42%	107,32%	105,62%	107,28%	107,28%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,12%	8,01%	2,81%	4,16%	14,27%	27,93%	44,62%	56,38%	56,38%	56,38%
Volatilidade	0,05%	0,28%	0,31%	0,28%	0,29%	0,34%	0,43%	0,42%	0,42%	0,42%
Índice de Sharpe	57,86	-5,12	-6,01	40,91	18,62	6,63	3,91	2,53	2,53	2,53

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Arx Denali P FIC FIF RF CP RL	43 100,00%	0 0,00%	4,84%	0,12%

Cotistas

Arx Denali P FIC FIF RF CP RL

Atual

121

Drawdown

Arx Denali P FIC FIF RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Arx Denali P FIC FIF RF CP RL

Atual

R$ 7,08 mi

Volatilidade

Arx Denali P FIC FIF RF CP RL

Atual

0.28%