Arx Vinson S FIC de FI Financeiro RF CP RL

Ativo

45.604.940/0001-28

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Arx Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 91,64 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

29/07/2022

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.34%

Índice de Sharpe 12M

-1.08

PL Médio 12M

R$ 121,60 mi

RCVM 175

06/05/2025

Composição da carteira

ARX VINSON S FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.94%R$ 103,37 mi
Valores a pagar0.05%R$ 51.909,56
Valores a receber0.01%R$ 15.280,59
Disponibilidades0.00%R$ 5,36

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9896

Top 10

+99.89%

Maior posição

+99.48%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 103,37 mi	100%	99.94%
Valores a pagar	R$ 51.909,56	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 15.280,59	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 5,36	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

944 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,15%	0,65%	0,92%	1,20%	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	4,13%	59,60%
2026	% CDI	98,74%	65,24%	75,70%	110,41%	134,38%	-	-	-	-	-	-	-	88,76%	102,22%
2025	Fundo	1,03%	1,08%	1,23%	1,15%	0,97%	1,07%	1,42%	1,22%	1,40%	1,28%	1,02%	1,11%	14,90%	53,28%
2025	% CDI	101,89%	109,69%	127,41%	108,48%	85,30%	97,13%	111,48%	104,85%	114,61%	100,44%	96,49%	91,17%	104,04%	103,90%
2024	Fundo	1,23%	0,94%	1,15%	0,92%	0,90%	1,07%	1,22%	1,05%	1,00%	1,00%	0,91%	0,71%	12,80%	33,40%
2024	% CDI	126,95%	117,20%	138,64%	104,19%	107,74%	135,71%	134,06%	121,38%	120,08%	108,27%	115,15%	76,36%	117,73%	103,33%
2023	Fundo	0,22%	0,06%	0,53%	0,73%	1,26%	1,06%	1,43%	1,67%	0,99%	0,94%	1,02%	0,78%	11,21%	18,25%
2023	% CDI	19,23%	6,00%	45,08%	79,67%	111,93%	99,23%	133,13%	147,13%	101,86%	94,14%	111,80%	87,16%	86,00%	94,38%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,00%	1,37%	1,28%	1,19%	1,11%	1,23%	6,33%	6,33%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	0,00%	117,27%	119,11%	116,74%	108,51%	109,46%	113,54%	113,54%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,14%	4,13%	2,74%	6,20%	14,34%	29,18%	47,57%	59,60%	59,60%	59,60%
Volatilidade	0,10%	0,45%	0,49%	0,47%	0,46%	0,51%	0,49%	0,59%	0,59%	0,59%
Índice de Sharpe	56,23	-3,60	-4,29	-3,36	-1,08	1,08	2,12	0,44	0,44	0,44

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Arx Vinson S FIC de FI Financeiro RF CP RL	46 97,87%	1 2,13%	1,67%	0,00%

Cotistas

Arx Vinson S FIC de FI Financeiro RF CP RL

Atual

Drawdown

Arx Vinson S FIC de FI Financeiro RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Arx Vinson S FIC de FI Financeiro RF CP RL

Atual

R$ 91,64 mi

Volatilidade

Arx Vinson S FIC de FI Financeiro RF CP RL

Atual

0.42%