Unicred Icatu Moderado Fof Previdenciário FIF Mult Cred Priv Resp Limitada

Ativo

45.599.686/0001-17

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Icatu Vanguarda

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 4,61 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

12/09/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.76%

Índice de Sharpe 12M

2.56

PL Médio 12M

R$ 11,01 mi

RCVM 175

15/10/2024

Composição da carteira

UNICRED ICATU MODERADO FOF PREVIDENCIÁRIO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.26%R$ 16,26 mi
Operações Compromissadas0.59%R$ 96.061,05
Valores a pagar0.08%R$ 13.185,51
Disponibilidades0.06%R$ 10.000,00
Valores a receber0.02%R$ 2.485,86

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1931

Top 10

+99.84%

Maior posição

+35.26%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 16,26 mi	100%	99.26%
Operações Compromissadas	R$ 96.061,05	100%	0.59%
Valores a pagar	R$ 13.185,51	100%	0.08%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.06%
Valores a receber	R$ 2.485,86	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

591 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	5,57%	1,05%	0,84%	0,98%	0,04%	-	-	-	-	-	-	-	8,66%	30,95%
2026	% CDI	478,33%	104,90%	68,99%	90,08%	37,81%	-	-	-	-	-	-	-	186,33%	82,89%
2025	Fundo	1,23%	0,51%	0,93%	1,23%	1,11%	1,06%	0,62%	1,50%	1,24%	-0,05%	-	-	9,79%	20,51%
2025	% CDI	121,42%	51,78%	96,49%	116,21%	97,61%	96,77%	48,94%	129,00%	102,02%	-3,73%	-	-	68,35%	65,65%
2024	Fundo	0,30%	0,58%	0,78%	-0,34%	0,77%	0,49%	1,36%	1,03%	0,43%	0,45%	0,04%	-0,89%	5,10%	9,76%
2024	% CDI	31,12%	72,84%	94,24%	-38,50%	92,52%	62,49%	149,56%	118,67%	51,41%	48,52%	4,51%	-95,39%	46,86%	65,99%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,31%	-0,38%	2,80%	1,67%	4,44%	4,44%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	45,24%	-38,59%	305,63%	187,07%	125,67%	125,67%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,04%	8,66%	2,82%	4,69%	14,76%	23,26%	30,95%	30,95%	30,95%	30,95%
Volatilidade	2,93%	2,42%	2,70%	2,42%	1,85%	2,01%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%
Índice de Sharpe	-3,13	0,14	-0,63	5,73	2,56	-0,28	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Unicred Icatu Moderado Fof Previdenciário FIF Mult Cred Priv Resp Limitada	27 87,10%	4 12,90%	5,57%	-0,89%

Cotistas

Unicred Icatu Moderado Fof Previdenciário FIF Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Unicred Icatu Moderado Fof Previdenciário FIF Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

-0.31%

Patrimônio

Unicred Icatu Moderado Fof Previdenciário FIF Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 4,61 mi

Volatilidade

Unicred Icatu Moderado Fof Previdenciário FIF Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

2.41%