Elliot Foster

Black Swan Total Return FIF Multimercado

Ativo
45.560.926/0001-70

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Black Swan Gestão de Investimentos

Cotistas

8

Patrimônio Líquido

R$ 13,40 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

09/11/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+20.27%

Índice de Sharpe 12M

0.83

PL Médio 12M

R$ 17,18 mi

RCVM 175

25/04/2025

Composição da carteira

BLACK SWAN TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

  • Títulos Públicos35.39%R$ 5,11 mi
  • Ações14.41%R$ 2,08 mi
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo13.85%R$ 2,00 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários7.02%R$ 1,01 mi
  • Investimento no Exterior6.35%R$ 917.071,99
  • Brazilian Depository Receipt - BDR5.89%R$ 850.586,88
  • Valores a receber0.51%R$ 73.552,93
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.22%R$ 32.173,56
  • Valores a pagar0.17%R$ 25.110,43
  • Opções - Posições titulares0.12%R$ 18.025,41
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 352,82
  • Disponibilidades0.00%R$ 314,99

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0693

Top 10

+59.28%

Maior posição

+20.86%

Posições

44

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 5,11 mi100%35.39%
Ações
R$ 2,08 mi100%14.41%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 2,00 mi100%13.85%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 1,01 mi100%7.02%
Investimento no Exterior
R$ 917.071,99100%6.35%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 850.586,88100%5.89%
Valores a receber
R$ 73.552,93100%0.51%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 32.173,56100%0.22%
Valores a pagar
R$ 25.110,43100%0.17%
Opções - Posições titulares
R$ 18.025,41100%0.12%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 352,82100%0.00%
Disponibilidades
R$ 314,99100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

639 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,38%0,97%-1,08%2,05%0,87%-------5,27%44,08%
% CDI204,66%97,20%-88,90%188,35%541,31%-------111,90%83,37%
2025Fundo3,40%-1,27%0,42%3,56%3,89%2,34%-1,76%3,32%1,59%1,86%2,05%0,45%21,54%36,87%
% CDI335,39%-128,56%43,36%336,76%341,61%213,47%-138,06%285,20%130,71%145,51%195,00%37,12%150,34%80,16%
2024Fundo-1,59%1,69%1,21%-3,38%1,01%0,94%2,59%2,40%-1,12%-0,92%-1,11%-2,23%-0,72%12,62%
% CDI-164,86%211,70%145,28%-380,75%120,77%118,66%285,50%276,90%-133,83%-99,23%-139,73%-239,65%-6,61%45,55%
2023Fundo-----------17,73%17,73%13,44%
% CDI-----------1.982,20%135,98%88,50%
2022Fundo-----------1,49%-2,19%-3,65%-3,65%
% CDI-----------195,09%-194,81%-192,32%-192,32%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,87%5,27%2,87%7,60%20,27%27,80%31,99%44,08%44,08%44,08%
Volatilidade7,53%6,46%6,76%6,91%6,74%7,33%7,22%7,36%7,36%7,36%
Índice de Sharpe12,250,26-0,130,130,83-0,020,720,340,340,34

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Black Swan Total Return FIF Multimercado
21
65,63%
11
34,38%
17,73%-3,38%

Cotistas

Black Swan Total Return FIF Multimercado

Atual
8

Drawdown

Black Swan Total Return FIF Multimercado

Atual
0.00%

Patrimônio

Black Swan Total Return FIF Multimercado

Atual
R$ 13,40 mi

Volatilidade

Black Swan Total Return FIF Multimercado

Atual
6.12%