Bnp Paribas Elos FIF Cic Multimercado RL

Ativo

45.521.758/0001-03

Administrador: Intrag

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 73,03 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

14/12/2022

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.79%

Índice de Sharpe 12M

0.10

PL Médio 12M

R$ 91,50 mi

RCVM 175

20/06/2025

Composição da carteira

BNP PARIBAS ELOS FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos95.13%R$ 77,93 mi
Operações Compromissadas4.75%R$ 3,89 mi
Valores a pagar0.05%R$ 40.883,79
Valores a receber0.05%R$ 38.523,85
Disponibilidades0.02%R$ 15.378,07

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0900

Top 10

+86.76%

Maior posição

+16.43%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 77,93 mi	100%	95.13%
Operações Compromissadas	R$ 3,89 mi	100%	4.75%
Valores a pagar	R$ 40.883,79	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 38.523,85	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 15.378,07	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

848 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,52%	0,91%	-1,36%	1,76%	0,33%	-	-	-	-	-	-	-	3,17%	44,56%
2026	% CDI	130,56%	91,45%	-112,24%	161,23%	206,79%	-	-	-	-	-	-	-	67,33%	87,33%
2025	Fundo	0,89%	0,94%	0,28%	3,34%	2,04%	2,01%	0,15%	2,23%	1,44%	1,19%	0,96%	1,06%	17,80%	40,12%
2025	% CDI	87,59%	95,73%	29,33%	316,60%	178,74%	183,47%	12,06%	191,88%	118,01%	93,58%	90,95%	86,80%	124,30%	90,69%
2024	Fundo	0,44%	0,25%	0,50%	-0,70%	-0,36%	0,51%	1,96%	0,40%	1,08%	0,90%	1,52%	1,13%	7,85%	18,94%
2024	% CDI	45,20%	30,66%	59,57%	-79,40%	-43,68%	65,15%	215,89%	45,69%	129,29%	97,41%	191,15%	121,83%	72,19%	72,39%
2023	Fundo	0,08%	0,85%	-0,16%	0,23%	0,36%	1,85%	1,40%	-0,03%	0,26%	-0,63%	1,61%	2,24%	8,33%	10,28%
2023	% CDI	7,55%	92,70%	-13,57%	25,17%	32,08%	172,83%	130,71%	-2,31%	26,68%	-63,16%	176,22%	249,93%	63,90%	74,58%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80%	1,80%	1,80%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271,80%	271,80%	271,80%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,33%	3,17%	1,14%	5,45%	14,79%	30,22%	41,00%	44,56%	44,56%	44,56%
Volatilidade	6,91%	4,43%	5,11%	4,06%	3,19%	2,70%	2,65%	2,73%	2,73%	2,73%
Índice de Sharpe	2,55	-1,27	-1,74	-0,80	0,10	0,38	-0,29	-0,51	-0,51	-0,51

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnp Paribas Elos FIF Cic Multimercado RL	36 85,71%	6 14,29%	3,34%	-1,36%

Cotistas

Bnp Paribas Elos FIF Cic Multimercado RL

Atual

Drawdown

Bnp Paribas Elos FIF Cic Multimercado RL

Atual

-0.13%

Patrimônio

Bnp Paribas Elos FIF Cic Multimercado RL

Atual

R$ 73,03 mi

Volatilidade

Bnp Paribas Elos FIF Cic Multimercado RL

Atual

4.33%