Tivio Previdência Low Vol Master Fife FIF Multimercado RL

Ativo

45.512.190/0001-64

Administrador: Intrag

Gestor: Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 629,93 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

09/03/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.17%

Índice de Sharpe 12M

0.64

PL Médio 12M

R$ 693,87 mi

RCVM 175

28/05/2025

Composição da carteira

TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos83.07%R$ 526,07 mi
Operações Compromissadas4.48%R$ 28,37 mi
Cotas de Fundos1.63%R$ 10,31 mi
Debêntures1.25%R$ 7,89 mi
Valores a pagar0.56%R$ 3,53 mi
Vendas a termo a receber0.10%R$ 605.319,58
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.09%R$ 568.670,52
Mercado Futuro - Posições compradas0.08%R$ 494.230,00
Opções - Posições titulares0.03%R$ 219.230,00
Mercado Futuro - Posições vendidas0.01%R$ 64.560,00
Opções - Posições lançadas0.01%R$ 53.707,50
Valores a receber0.00%R$ 30.561,17
Disponibilidades0.00%R$ 4.522,79

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2902

Top 10

+89.02%

Maior posição

+43.60%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 526,07 mi	100%	83.07%
Operações Compromissadas	R$ 28,37 mi	100%	4.48%
Cotas de Fundos	R$ 10,31 mi	100%	1.63%
Debêntures	R$ 7,89 mi	100%	1.25%
Valores a pagar	R$ 3,53 mi	100%	0.56%
Vendas a termo a receber	R$ 605.319,58	100%	0.10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 568.670,52	100%	0.09%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 494.230,00	100%	0.08%
Opções - Posições titulares	R$ 219.230,00	100%	0.03%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 64.560,00	100%	0.01%
Opções - Posições lançadas	R$ 53.707,50	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 30.561,17	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 4.522,79	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

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792 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,25%	1,02%	1,14%	1,26%	0,23%	-	-	-	-	-	-	-	4,98%	47,73%
2026	% CDI	107,12%	101,96%	93,76%	115,29%	145,97%	-	-	-	-	-	-	-	105,90%	102,50%
2025	Fundo	1,28%	1,14%	1,00%	1,20%	1,07%	1,17%	1,09%	1,30%	1,14%	1,29%	1,16%	1,23%	15,01%	40,72%
2025	% CDI	126,75%	115,94%	103,26%	114,02%	93,53%	106,91%	85,32%	111,62%	93,80%	100,77%	110,20%	100,44%	104,79%	101,85%
2024	Fundo	0,98%	0,87%	0,85%	0,67%	0,85%	0,64%	1,20%	0,97%	0,97%	0,79%	0,68%	0,62%	10,57%	22,35%
2024	% CDI	100,87%	109,09%	102,43%	75,14%	102,60%	80,73%	132,20%	112,08%	116,47%	85,27%	85,14%	67,07%	97,20%	99,62%
2023	Fundo	-	-	0,83%	0,93%	1,15%	1,17%	1,16%	1,17%	0,88%	0,82%	1,09%	0,98%	10,66%	10,66%
2023	% CDI	-	-	95,70%	101,71%	102,24%	108,87%	107,79%	103,14%	90,90%	82,58%	118,66%	109,06%	102,17%	102,17%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,23%	4,98%	3,41%	7,27%	15,17%	28,82%	44,79%	47,73%	47,73%	47,73%
Volatilidade	1,41%	0,83%	0,98%	0,70%	0,57%	0,53%	0,47%	0,46%	0,46%	0,46%
Índice de Sharpe	5,18	1,00	0,92	1,29	0,64	0,62	0,65	0,66	0,66	0,66

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Tivio Previdência Low Vol Master Fife FIF Multimercado RL	39 100,00%	0 0,00%	1,30%	0,23%

Cotistas

Tivio Previdência Low Vol Master Fife FIF Multimercado RL

Atual

Drawdown

Tivio Previdência Low Vol Master Fife FIF Multimercado RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Tivio Previdência Low Vol Master Fife FIF Multimercado RL

Atual

R$ 629,93 mi

Volatilidade

Tivio Previdência Low Vol Master Fife FIF Multimercado RL

Atual

0.98%