Unicred Icatu Conservador Fof Previdenciário Fc FIF Mult Cred Priv Resp Limitada

Ativo

45.511.290/0001-76

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Icatu Vanguarda

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 427,85 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

29/06/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.39%

Índice de Sharpe 12M

-2.01

PL Médio 12M

R$ 362,45 mi

RCVM 175

15/10/2024

Composição da carteira

UNICRED ICATU CONSERVADOR FOF PREVIDENCIÁRIO FC FIF MULT CRED PRIV -RESP LIMITADA

Cotas de Fundos98.07%R$ 396,45 mi
Operações Compromissadas1.76%R$ 7,10 mi
Valores a pagar0.18%R$ 712.064,07
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 447,84

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3071

Top 10

+100.00%

Maior posição

+44.67%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 396,45 mi	100%	98.07%
Operações Compromissadas	R$ 7,10 mi	100%	1.76%
Valores a pagar	R$ 712.064,07	100%	0.18%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 447,84	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

715 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	0,85%	0,92%	1,03%	0,09%	-	-	-	-	-	-	-	4,13%	41,70%
2026	% CDI	100,90%	85,15%	76,07%	94,77%	82,92%	-	-	-	-	-	-	-	88,82%	101,84%
2025	Fundo	0,91%	0,99%	0,99%	0,99%	1,17%	1,13%	1,34%	1,17%	1,31%	1,20%	1,08%	1,15%	14,30%	36,07%
2025	% CDI	89,84%	100,55%	102,86%	94,10%	102,54%	103,12%	105,14%	100,26%	107,40%	94,06%	102,80%	94,37%	99,80%	104,02%
2024	Fundo	1,21%	0,86%	0,95%	0,88%	0,85%	0,89%	1,32%	0,62%	0,97%	0,95%	0,78%	0,64%	11,48%	19,06%
2024	% CDI	125,34%	107,35%	113,65%	98,66%	102,69%	112,52%	145,58%	71,75%	115,66%	102,62%	98,52%	68,73%	105,52%	107,02%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	0,05%	1,27%	1,26%	1,09%	1,01%	0,98%	0,94%	6,80%	6,80%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	50,66%	118,22%	111,14%	112,24%	101,62%	107,11%	105,50%	108,78%	108,78%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,09%	4,13%	2,72%	6,29%	14,39%	27,48%	41,70%	41,70%	41,70%	41,70%
Volatilidade	0,53%	0,24%	0,26%	0,26%	0,22%	0,42%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%
Índice de Sharpe	-4,88	-7,09	-8,97	-5,01	-2,01	-0,52	0,62	0,62	0,62	0,62

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Unicred Icatu Conservador Fof Previdenciário Fc FIF Mult Cred Priv Resp Limitada	36 100,00%	0 0,00%	1,34%	0,05%

Cotistas

Unicred Icatu Conservador Fof Previdenciário Fc FIF Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Unicred Icatu Conservador Fof Previdenciário Fc FIF Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Unicred Icatu Conservador Fof Previdenciário Fc FIF Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 427,85 mi

Volatilidade

Unicred Icatu Conservador Fof Previdenciário Fc FIF Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.26%