Somma Firenze FI Financeiro Ci RF Cred Priv LP Resp Limitada

Ativo

45.511.206/0001-14

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Somma Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 102,56 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

16/08/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.97%

Índice de Sharpe 12M

0.39

PL Médio 12M

R$ 104,39 mi

RCVM 175

26/06/2025

Composição da carteira

SOMMA FIRENZE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA

Debêntures37.79%R$ 39,61 mi
Operações Compromissadas18.10%R$ 18,97 mi
Cotas de Fundos11.25%R$ 11,79 mi
Títulos Públicos0.10%R$ 108.283,38
Valores a pagar0.10%R$ 106.114,62
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 306,70
Mercado Futuro - Posições vendidas0.00%R$ 290,07

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0388

Top 10

+36.30%

Maior posição

+18.10%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 39,61 mi	100%	37.79%
Operações Compromissadas	R$ 18,97 mi	100%	18.10%
Cotas de Fundos	R$ 11,79 mi	100%	11.25%
Títulos Públicos	R$ 108.283,38	100%	0.10%
Valores a pagar	R$ 106.114,62	100%	0.10%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 306,70	100%	0.00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 290,07	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

933 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,31%	0,96%	1,14%	0,80%	0,24%	-	-	-	-	-	-	-	4,52%	55,95%
2026	% CDI	112,15%	96,31%	94,02%	73,43%	150,64%	-	-	-	-	-	-	-	96,12%	97,40%
2025	Fundo	0,96%	1,09%	0,87%	1,02%	1,23%	1,17%	1,32%	1,19%	1,47%	1,05%	1,07%	1,24%	14,56%	49,20%
2025	% CDI	94,44%	110,91%	90,52%	96,82%	108,10%	107,00%	103,35%	101,95%	120,25%	82,03%	101,53%	101,45%	101,67%	97,68%
2024	Fundo	1,34%	0,99%	1,06%	0,94%	0,86%	0,94%	1,03%	1,06%	0,97%	0,91%	0,77%	0,47%	11,97%	30,23%
2024	% CDI	138,90%	123,93%	127,05%	105,82%	103,87%	119,75%	113,84%	122,53%	115,97%	98,05%	97,56%	50,88%	110,04%	95,89%
2023	Fundo	-0,45%	-0,77%	0,27%	0,55%	1,43%	1,11%	1,52%	1,56%	1,23%	1,20%	1,05%	0,99%	10,09%	16,31%
2023	% CDI	-40,42%	-84,21%	23,14%	60,03%	127,20%	103,91%	141,81%	136,79%	126,85%	119,96%	114,43%	110,44%	77,37%	87,58%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,63%	1,34%	1,23%	1,10%	1,22%	5,65%	5,65%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	103,84%	125,40%	120,45%	107,73%	108,91%	114,40%	114,40%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,24%	4,52%	2,89%	6,75%	14,97%	28,24%	47,84%	55,95%	55,95%	55,95%
Volatilidade	0,26%	0,56%	0,64%	0,48%	0,38%	0,50%	0,46%	0,79%	0,79%	0,79%
Índice de Sharpe	31,19	-1,07	-2,42	-0,44	0,39	0,19	2,39	-0,35	-0,35	-0,35

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Somma Firenze FI Financeiro Ci RF Cred Priv LP Resp Limitada	44 95,65%	2 4,35%	1,56%	-0,77%

Cotistas

Somma Firenze FI Financeiro Ci RF Cred Priv LP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Somma Firenze FI Financeiro Ci RF Cred Priv LP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Somma Firenze FI Financeiro Ci RF Cred Priv LP Resp Limitada

Atual

R$ 102,56 mi

Volatilidade

Somma Firenze FI Financeiro Ci RF Cred Priv LP Resp Limitada

Atual

1.04%