Andbank Special Situations III FI Multimercado CP

Ativo

45.495.012/0001-72

Administrador: Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Gv Atacama Capital

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 30,78 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

04/08/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+28.28%

Índice de Sharpe 12M

0.51

PL Médio 12M

R$ 27,21 mi

RCVM 175

30/04/2025

Composição da carteira

ANDBANK SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Cotas de Fundos99.90%R$ 26,76 mi
Valores a receber0.07%R$ 18.703,46
Valores a pagar0.03%R$ 7.530,43

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.7407

Top 10

+100.00%

Maior posição

+85.74%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 26,76 mi	100%	99.90%
Valores a receber	R$ 18.703,46	100%	0.07%
Valores a pagar	R$ 7.530,43	100%	0.03%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

689 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	8,71%	7,49%	4,00%	-4,90%	-0,56%	-	-	-	-	-	-	-	14,93%	79,99%
2026	% CDI	748,01%	750,74%	330,30%	-449,24%	-519,76%	-	-	-	-	-	-	-	321,06%	204,60%
2025	Fundo	-2,31%	22,27%	-0,19%	-0,83%	-0,40%	1,43%	-1,39%	11,71%	3,34%	-0,49%	-2,09%	-0,28%	32,09%	56,61%
2025	% CDI	-228,30%	2.259,96%	-20,14%	-78,70%	-34,80%	130,42%	-108,66%	1.005,86%	273,46%	-38,68%	-198,91%	-22,60%	224,02%	171,99%
2024	Fundo	-2,27%	-1,29%	9,16%	-0,12%	0,55%	0,93%	-0,84%	-0,25%	-2,52%	0,14%	1,54%	2,28%	7,03%	18,56%
2024	% CDI	-234,54%	-160,90%	1.101,48%	-13,73%	65,72%	117,82%	-92,35%	-29,09%	-301,59%	15,28%	193,58%	244,45%	64,65%	114,16%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	1,73%	-0,21%	0,71%	-2,05%	10,62%	10,78%	10,78%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	176,00%	-21,43%	70,81%	-223,69%	1.186,72%	221,80%	221,80%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,56%	14,93%	6,40%	11,39%	28,28%	54,56%	79,99%	79,99%	79,99%	79,99%
Volatilidade	6,94%	27,25%	30,74%	22,75%	26,00%	25,06%	24,13%	24,13%	24,13%	24,13%
Índice de Sharpe	-9,34	1,30	0,43	0,47	0,51	0,45	0,46	0,46	0,46	0,46

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Andbank Special Situations III FI Multimercado CP	16 47,06%	18 52,94%	22,27%	-4,90%

Cotistas

Andbank Special Situations III FI Multimercado CP

Atual

Drawdown

Andbank Special Situations III FI Multimercado CP

Atual

-6.62%

Patrimônio

Andbank Special Situations III FI Multimercado CP

Atual

R$ 30,78 mi

Volatilidade

Andbank Special Situations III FI Multimercado CP

Atual

14.24%