Az Quest Luce Prev Master Fife FIF RF CP Resp Limitada

Ativo

45.494.496/0001-35

Administrador: Intrag

Gestor: Az Quest Prev

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 631,71 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

24/01/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.49%

Índice de Sharpe 12M

-0.64

PL Médio 12M

R$ 705,84 mi

RCVM 175

24/04/2025

Composição da carteira

AZ QUEST LUCE PREV MASTER FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Debêntures34.73%R$ 250,44 mi
Títulos Públicos25.14%R$ 181,28 mi
Operações Compromissadas15.13%R$ 109,06 mi
Cotas de Fundos7.66%R$ 55,21 mi
Outras aplicações2.02%R$ 14,57 mi
Títulos ligados ao agronegócio0.49%R$ 3,56 mi
Valores a pagar0.01%R$ 39.653,24
Valores a receber0.00%R$ 18.810,66
Disponibilidades0.00%R$ 10.060,20

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0531

Top 10

+47.80%

Maior posição

+15.12%

Posições

117

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 250,44 mi	100%	34.73%
Títulos Públicos	R$ 181,28 mi	100%	25.14%
Operações Compromissadas	R$ 109,06 mi	100%	15.13%
Cotas de Fundos	R$ 55,21 mi	100%	7.66%
Outras aplicações	R$ 14,57 mi	100%	2.02%
Títulos ligados ao agronegócio	R$ 3,56 mi	100%	0.49%
Valores a pagar	R$ 39.653,24	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 18.810,66	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 10.060,20	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

694 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,24%	0,94%	0,44%	0,93%	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	3,77%	55,84%
2026	% CDI	106,86%	94,59%	36,13%	85,73%	144,77%	-	-	-	-	-	-	-	80,98%	114,57%
2025	Fundo	1,19%	1,15%	1,12%	1,09%	1,25%	1,18%	1,37%	1,22%	1,45%	1,19%	1,08%	1,25%	15,55%	50,18%
2025	% CDI	117,53%	117,09%	116,38%	103,02%	109,81%	107,16%	107,50%	104,69%	118,67%	93,34%	102,87%	102,46%	108,56%	119,12%
2024	Fundo	1,17%	1,06%	1,18%	1,03%	0,96%	0,94%	1,09%	0,99%	0,96%	0,95%	0,88%	0,59%	12,47%	29,97%
2024	% CDI	121,18%	131,95%	142,48%	116,03%	115,62%	119,71%	120,58%	114,32%	114,75%	102,06%	111,13%	63,51%	114,67%	123,24%
2023	Fundo	0,28%	0,31%	-	-	-	-	-	9,25%	1,44%	1,30%	1,20%	1,12%	15,56%	15,56%
2023	% CDI	92,69%	33,39%	-	-	-	-	-	813,55%	147,71%	129,91%	130,98%	125,31%	128,32%	128,32%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,15%	3,77%	2,25%	6,02%	14,49%	28,84%	42,85%	55,84%	55,84%	55,84%
Volatilidade	5,38%	0,89%	1,03%	0,74%	0,54%	0,42%	0,41%	0,40%	0,40%	0,40%
Índice de Sharpe	1,32	-3,32	-4,39	-2,51	-0,64	0,91	11,58	11,25	11,25	11,25

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Az Quest Luce Prev Master Fife FIF RF CP Resp Limitada	36 100,00%	0 0,00%	9,25%	0,15%

Cotistas

Az Quest Luce Prev Master Fife FIF RF CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Az Quest Luce Prev Master Fife FIF RF CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Az Quest Luce Prev Master Fife FIF RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 631,71 mi

Volatilidade

Az Quest Luce Prev Master Fife FIF RF CP Resp Limitada

Atual

1.37%