Elliot Foster

Spx Hornet Equity Hedge Master FIF Multimercado RL

Ativo
45.494.480/0001-22

Administrador: Intrag

Gestor: Spx

Cotistas

23

Patrimônio Líquido

R$ 5,10 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

30/11/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+34.86%

Índice de Sharpe 12M

2.45

PL Médio 12M

R$ 4,30 bi

RCVM 175

15/05/2025

Composição da carteira

SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 19 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Investimento no Exterior17.43%R$ 888,68 mi
  • Operações Compromissadas6.80%R$ 346,64 mi
  • Cotas de Fundos0.50%R$ 25,68 mi
  • Ações0.16%R$ 8,19 mi
  • Disponibilidades0.00%R$ 24.453,57
  • Sob sigilo75.11%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5651

Top 10

+99.99%

Maior posição

+70.02%

Posições

13

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Investimento no Exterior
R$ 888,68 mi100%70.02%
Operações Compromissadas
R$ 346,64 mi100%27.31%
Cotas de Fundos
R$ 25,68 mi100%2.02%
Ações
R$ 8,19 mi100%0.65%
Disponibilidades
R$ 24.453,57100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

861 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,49%-0,42%1,05%3,37%-0,20%-------5,36%141,05%
% CDI128,41%-41,79%86,72%308,97%-125,09%-------113,95%272,34%
2025Fundo3,01%2,65%2,15%6,48%8,45%2,28%2,57%4,64%1,43%3,01%0,42%3,94%49,33%128,78%
% CDI296,70%268,47%222,83%614,05%742,33%207,73%201,70%398,88%117,56%235,68%40,16%322,64%344,36%286,38%
2024Fundo2,06%2,09%3,20%-0,52%2,47%-0,52%1,48%-1,65%-0,01%2,75%3,24%3,57%19,54%53,21%
% CDI212,74%260,77%384,99%-59,16%297,04%-66,54%162,87%-190,48%-1,73%296,80%408,59%383,58%179,63%198,50%
2023Fundo1,67%4,15%1,23%1,98%-0,16%6,04%1,80%1,59%0,67%3,37%-0,58%1,22%25,32%28,17%
% CDI148,45%452,09%104,64%215,38%-14,44%563,33%167,51%139,61%68,96%337,52%-63,50%136,75%194,18%196,07%
2022Fundo----------0,00%2,27%2,27%2,27%
% CDI----------0,00%202,48%193,63%193,63%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,20%5,36%3,43%10,17%34,86%74,55%120,39%141,05%141,05%141,05%
Volatilidade16,87%9,35%9,79%9,05%8,34%7,66%7,23%7,18%7,18%7,18%
Índice de Sharpe-1,77-0,050,170,822,452,532,362,292,292,29

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Spx Hornet Equity Hedge Master FIF Multimercado RL
34
79,07%
9
20,93%
8,45%-1,65%

Cotistas

Spx Hornet Equity Hedge Master FIF Multimercado RL

Atual
23

Drawdown

Spx Hornet Equity Hedge Master FIF Multimercado RL

Atual
-0.67%

Patrimônio

Spx Hornet Equity Hedge Master FIF Multimercado RL

Atual
R$ 5,10 bi

Volatilidade

Spx Hornet Equity Hedge Master FIF Multimercado RL

Atual
8.67%