Elliot Foster

St James Park FIF Mult Créd Priv Resp Limitada

Ativo
45.494.318/0001-04

Administrador: Intrag

Gestor: Pragma Gestão de Patrimônio

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 100,83 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

08/12/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+2.69%

Índice de Sharpe 12M

-1.06

PL Médio 12M

R$ 92,72 mi

RCVM 175

22/11/2023

Composição da carteira

ST JAMES PARK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos9.20%R$ 9,51 mi
  • Valores a receber5.78%R$ 5,97 mi
  • Valores a pagar2.94%R$ 3,04 mi
  • Investimento no Exterior0.74%R$ 764.174,96
  • Títulos Públicos0.31%R$ 317.756,76
  • Debêntures0.13%R$ 132.697,73
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0052

Top 10

+16.48%

Maior posição

+5.78%

Posições

28

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 9,51 mi100%9.20%
Valores a receber
R$ 5,97 mi100%5.78%
Valores a pagar
R$ 3,04 mi100%2.94%
Investimento no Exterior
R$ 764.174,96100%0.74%
Títulos Públicos
R$ 317.756,76100%0.31%
Debêntures
R$ 132.697,73100%0.13%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

852 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-2,79%-2,04%1,30%-0,02%-0,90%--------4,43%33,45%
% CDI-239,46%-204,58%107,10%-2,26%-842,91%--------95,20%65,27%
2025Fundo-4,82%1,58%-2,93%-0,44%2,17%-3,60%4,01%-2,47%0,32%2,97%-0,73%5,20%0,72%39,63%
% CDI-475,37%160,48%-304,30%-41,39%190,83%-328,57%314,63%-212,16%25,97%232,99%-69,39%426,63%5,02%89,00%
2024Fundo1,54%0,98%1,14%3,90%1,93%5,90%2,27%-0,06%-2,03%6,07%3,57%3,55%32,47%38,64%
% CDI159,07%122,87%136,69%439,83%231,99%748,86%250,04%-7,23%-243,63%653,69%449,57%381,48%298,57%146,24%
2023Fundo-3,28%2,69%0,34%-2,78%2,84%-5,53%1,88%5,09%1,05%-1,31%-1,60%0,65%-0,47%4,65%
% CDI-292,32%293,24%28,89%-303,10%252,60%-515,52%174,95%447,71%107,76%-131,50%-174,96%72,86%-3,60%33,19%
2022Fundo-----------5,15%5,15%5,15%
% CDI-----------593,65%593,65%593,65%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,90%-4,43%-1,51%0,34%2,69%20,78%31,97%33,45%33,45%33,45%
Volatilidade13,44%11,46%12,44%12,35%10,89%11,04%10,50%11,08%11,08%11,08%
Índice de Sharpe-6,13-2,14-1,71-1,28-1,06-0,29-0,33-0,37-0,37-0,37

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
St James Park FIF Mult Créd Priv Resp Limitada
25
59,52%
17
40,48%
6,07%-5,53%

Cotistas

St James Park FIF Mult Créd Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

St James Park FIF Mult Créd Priv Resp Limitada

Atual
-5.77%

Patrimônio

St James Park FIF Mult Créd Priv Resp Limitada

Atual
R$ 100,83 mi

Volatilidade

St James Park FIF Mult Créd Priv Resp Limitada

Atual
14.94%