Administrador: Caixa Economica Federal
Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
229
Patrimônio Líquido
R$ 189,66 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Capital Protegido
Benchmark
Primeira cota
18/07/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+15.41%
Índice de Sharpe 12M
0.11
PL Médio 12M
R$ 179,73 mi
RCVM 175
20/08/2024
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.6721
Top 10
+100.00%
Maior posição
+79.36%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 182,43 mi | 100% | 99.91% |
Valores a pagar | R$ 160.045,28 | 100% | 0.09% |
Disponibilidades | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
955 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -0,48% | -2,02% | -0,36% | 3,22% | 0,72% | - | - | - | - | - | - | - | 1,01% | 46,07% |
| % CDI | -41,37% | -202,73% | -29,41% | 295,33% | 335,55% | - | - | - | - | - | - | - | 21,14% | 77,85% | |
| 2025 | Fundo | 0,85% | -0,17% | -2,03% | 1,36% | 2,54% | 1,47% | 2,91% | 1,01% | 1,59% | 1,97% | 0,30% | 2,08% | 14,68% | 44,61% |
| % CDI | 83,87% | -17,54% | -210,59% | 128,35% | 223,11% | 133,93% | 228,42% | 86,40% | 130,58% | 154,81% | 28,54% | 170,13% | 102,50% | 85,89% | |
| 2024 | Fundo | -2,34% | 1,28% | -0,60% | -1,73% | -3,25% | 1,24% | 1,46% | -1,53% | 0,62% | 2,13% | 1,95% | 0,67% | -0,28% | 26,10% |
| % CDI | -241,98% | 159,99% | -71,92% | -195,29% | -390,31% | 157,07% | 160,68% | -176,24% | 74,55% | 229,36% | 245,99% | 71,95% | -2,59% | 79,31% | |
| 2023 | Fundo | 1,58% | 0,33% | 0,41% | 1,40% | 2,12% | 4,76% | 4,37% | -2,24% | 0,66% | -1,73% | 8,43% | 3,26% | 25,46% | 26,46% |
| % CDI | 140,82% | 36,00% | 34,92% | 152,13% | 189,09% | 443,76% | 407,32% | -197,13% | 68,17% | -172,95% | 920,51% | 364,87% | 195,22% | 133,15% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,41% | -4,99% | 1,60% | 1,45% | -0,08% | 2,60% | 0,80% | 0,80% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 82,60% | -426,88% | 149,10% | 141,91% | -8,28% | 231,83% | 13,20% | 13,20% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,72% | 1,01% | 2,77% | 3,94% | 15,41% | 16,63% | 38,45% | 46,07% | 46,07% | 46,07% |
| Volatilidade | 2,39% | 6,10% | 6,40% | 5,41% | 4,61% | 6,16% | 7,19% | 7,48% | 7,48% | 7,48% |
| Índice de Sharpe | 17,78 | -1,64 | -0,29 | -1,17 | 0,11 | -0,79 | -0,18 | -0,34 | -0,34 | -0,34 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Capital Protegido Ciclico II FIC de Classe de FIF Multimercado LP Resp Limitada | 33 70,21% | 14 29,79% | 8,43% | -4,99% |
Caixa Capital Protegido Ciclico II FIC de Classe de FIF Multimercado LP Resp Limitada
Caixa Capital Protegido Ciclico II FIC de Classe de FIF Multimercado LP Resp Limitada
Caixa Capital Protegido Ciclico II FIC de Classe de FIF Multimercado LP Resp Limitada
Caixa Capital Protegido Ciclico II FIC de Classe de FIF Multimercado LP Resp Limitada