Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 115,06 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Benchmark
Primeira cota
10/02/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.45%
Índice de Sharpe 12M
-1.50
PL Médio 12M
R$ 117,89 mi
RCVM 175
02/05/2025
SANTANDER PREV NTN-B 2028 VIP RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9990
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.95%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 113,30 mi | 100% | 99.95% |
Valores a pagar | R$ 52.194,07 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
809 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,24% | 1,07% | 1,32% | 1,18% | 0,35% | - | - | - | - | - | - | - | 5,27% | 34,65% |
| % CDI | 106,81% | 107,73% | 108,69% | 108,39% | 217,80% | - | - | - | - | - | - | - | 111,99% | 72,44% | |
| 2025 | Fundo | 2,53% | 0,55% | 0,70% | 2,52% | 0,38% | 0,43% | -0,10% | 1,40% | 0,41% | 1,01% | 0,94% | 1,02% | 12,40% | 27,91% |
| % CDI | 249,67% | 55,95% | 72,90% | 238,40% | 33,27% | 38,83% | -7,98% | 120,19% | 33,37% | 79,31% | 89,33% | 83,64% | 86,57% | 67,76% | |
| 2024 | Fundo | 0,04% | 0,61% | 0,28% | -1,32% | 1,11% | -0,33% | 1,03% | 0,65% | -0,15% | 0,31% | -0,10% | -1,39% | 0,71% | 13,80% |
| % CDI | 3,75% | 76,82% | 33,19% | -148,64% | 133,40% | -42,01% | 113,97% | 74,76% | -18,47% | 33,32% | -12,32% | -149,07% | 6,49% | 58,72% | |
| 2023 | Fundo | - | 0,90% | 2,46% | 1,68% | 2,09% | 1,59% | 0,78% | -0,04% | -0,77% | -0,75% | 2,48% | 1,95% | 13,00% | 13,00% |
| % CDI | - | 161,00% | 209,84% | 182,69% | 185,91% | 148,41% | 72,68% | -3,43% | -79,59% | -75,68% | 270,66% | 218,16% | 114,19% | 114,19% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,35% | 5,27% | 3,66% | 7,39% | 11,45% | 19,16% | 26,80% | 34,65% | 34,65% | 34,65% |
| Volatilidade | 1,51% | 2,38% | 2,68% | 2,33% | 2,21% | 3,23% | 3,21% | 3,27% | 3,27% | 3,27% |
| Índice de Sharpe | 12,99 | 0,64 | 0,70 | 0,41 | -1,50 | -1,26 | -1,44 | -0,99 | -0,99 | -0,99 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Ntn B 2028 Vip RF Cic FIF Resp Limitada | 31 77,50% | 9 22,50% | 2,53% | -1,39% |
Santander Prev Ntn B 2028 Vip RF Cic FIF Resp Limitada
Santander Prev Ntn B 2028 Vip RF Cic FIF Resp Limitada
Santander Prev Ntn B 2028 Vip RF Cic FIF Resp Limitada
Santander Prev Ntn B 2028 Vip RF Cic FIF Resp Limitada