Santander Prev Ntn B 2026 Vip RF Cic FIF Resp Limitada

Ativo

45.384.045/0001-45

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 66,59 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Primeira cota

02/02/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.25%

Índice de Sharpe 12M

-1.96

PL Médio 12M

R$ 74,16 mi

RCVM 175

02/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV NTN-B 2026 VIP RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos98.59%R$ 65,69 mi
Valores a pagar0.73%R$ 483.924,12
Valores a receber0.68%R$ 453.600,00
Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9720

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.59%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 65,69 mi	100%	98.59%
Valores a pagar	R$ 483.924,12	100%	0.73%
Valores a receber	R$ 453.600,00	100%	0.68%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

815 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,12%	1,16%	2,02%	1,41%	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	5,97%	38,23%
2026	% CDI	95,89%	116,70%	166,39%	129,54%	84,43%	-	-	-	-	-	-	-	126,92%	79,18%
2025	Fundo	1,47%	0,60%	0,18%	1,32%	0,75%	0,37%	0,86%	1,04%	1,01%	0,94%	0,74%	0,92%	10,68%	30,44%
2025	% CDI	145,36%	60,88%	18,74%	125,05%	65,49%	33,42%	67,48%	88,93%	82,76%	73,94%	70,05%	75,65%	74,54%	73,14%
2024	Fundo	0,57%	0,33%	0,85%	-0,51%	0,99%	0,16%	0,66%	0,55%	0,45%	0,84%	0,36%	0,06%	5,43%	17,86%
2024	% CDI	58,55%	41,69%	101,84%	-57,50%	119,09%	20,82%	72,29%	63,48%	53,94%	90,38%	45,79%	6,46%	49,95%	74,79%
2023	Fundo	-	1,95%	1,86%	1,21%	1,07%	0,94%	0,89%	0,64%	-0,34%	-0,74%	2,26%	1,50%	11,79%	11,79%
2023	% CDI	-	225,23%	157,93%	131,45%	95,65%	87,73%	82,97%	56,14%	-35,13%	-73,72%	246,76%	167,60%	100,50%	100,50%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,14%	5,97%	4,53%	7,52%	13,25%	21,89%	30,52%	38,23%	38,23%	38,23%
Volatilidade	0,52%	0,69%	0,79%	0,72%	0,79%	1,62%	1,86%	2,00%	2,00%	2,00%
Índice de Sharpe	-4,51	6,24	8,04	1,86	-1,96	-1,73	-1,90	-1,20	-1,20	-1,20

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev Ntn B 2026 Vip RF Cic FIF Resp Limitada	37 92,50%	3 7,50%	2,26%	-0,74%

Cotistas

Santander Prev Ntn B 2026 Vip RF Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Prev Ntn B 2026 Vip RF Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Prev Ntn B 2026 Vip RF Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 66,59 mi

Volatilidade

Santander Prev Ntn B 2026 Vip RF Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.83%