Santander Prev Ntn B 2026 RF FIF Resp Limitada

Ativo

45.384.009/0001-81

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 66,58 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Primeira cota

02/02/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.87%

Índice de Sharpe 12M

-1.18

PL Médio 12M

R$ 74,17 mi

RCVM 175

02/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV NTN-B 2026 RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Títulos Públicos98.04%R$ 65,30 mi
Valores a receber0.70%R$ 463.281,45
Valores a pagar0.69%R$ 456.953,98
Operações Compromissadas0.56%R$ 370.520,99
Disponibilidades0.02%R$ 15.789,12

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9613

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.04%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 65,30 mi	100%	98.04%
Valores a receber	R$ 463.281,45	100%	0.70%
Valores a pagar	R$ 456.953,98	100%	0.69%
Operações Compromissadas	R$ 370.520,99	100%	0.56%
Disponibilidades	R$ 15.789,12	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

815 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	1,20%	2,06%	1,45%	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	6,16%	40,70%
2026	% CDI	99,62%	120,51%	170,26%	133,47%	88,55%	-	-	-	-	-	-	-	130,86%	84,29%
2025	Fundo	1,52%	0,64%	0,22%	1,36%	0,79%	0,41%	0,91%	1,08%	1,06%	1,00%	0,78%	0,97%	11,29%	32,54%
2025	% CDI	149,90%	65,12%	22,89%	129,08%	69,65%	37,53%	71,55%	93,00%	86,84%	78,00%	74,04%	79,64%	78,80%	78,17%
2024	Fundo	0,62%	0,37%	0,89%	-0,46%	1,04%	0,21%	0,71%	0,60%	0,50%	0,89%	0,40%	0,11%	6,02%	19,10%
2024	% CDI	63,96%	46,78%	106,99%	-52,26%	124,85%	26,55%	77,87%	69,09%	59,54%	95,89%	51,05%	11,38%	55,37%	79,97%
2023	Fundo	-	2,00%	1,91%	1,25%	1,12%	0,99%	0,93%	0,69%	-0,30%	-0,69%	2,30%	1,54%	12,33%	12,33%
2023	% CDI	-	230,22%	162,26%	135,82%	99,81%	91,99%	87,11%	60,43%	-30,73%	-69,29%	251,42%	172,36%	105,15%	105,15%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,14%	6,16%	4,65%	7,79%	13,87%	23,23%	32,66%	40,70%	40,70%	40,70%
Volatilidade	0,52%	0,69%	0,79%	0,72%	0,79%	1,62%	1,86%	2,00%	2,00%	2,00%
Índice de Sharpe	-3,33	7,15	8,85	2,72	-1,18	-1,36	-1,58	-0,90	-0,90	-0,90

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev Ntn B 2026 RF FIF Resp Limitada	37 92,50%	3 7,50%	2,30%	-0,69%

Cotistas

Santander Prev Ntn B 2026 RF FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Prev Ntn B 2026 RF FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Prev Ntn B 2026 RF FIF Resp Limitada

Atual

R$ 66,58 mi

Volatilidade

Santander Prev Ntn B 2026 RF FIF Resp Limitada

Atual

0.83%