Speciale Strata Special Situation FI Multimercado

Ativo

45.354.965/0001-10

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Portofino

Cotistas

146

Patrimônio Líquido

R$ 42,88 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

01/02/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-3.62%

Índice de Sharpe 12M

-0.94

PL Médio 12M

R$ 44,39 mi

RCVM 175

04/09/2024

Composição da carteira

SPECIALE STRATA SPECIAL SITUATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Cotas de Fundos99.91%R$ 49,21 mi
Valores a pagar0.07%R$ 35.653,55
Valores a receber0.02%R$ 7.633,36

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9153

Top 10

+100.00%

Maior posição

+95.58%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 49,21 mi	100%	99.91%
Valores a pagar	R$ 35.653,55	100%	0.07%
Valores a receber	R$ 7.633,36	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

567 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-9,45%	1,24%	-8,08%	-4,35%	-0,93%	-	-	-	-	-	-	-	-20,15%	8,69%
2026	% CDI	-811,47%	124,41%	-666,85%	-399,44%	-579,41%	-	-	-	-	-	-	-	-428,20%	27,63%
2025	Fundo	1,25%	1,66%	1,02%	0,64%	1,90%	0,55%	1,39%	1,04%	2,88%	3,04%	2,07%	6,44%	26,48%	36,12%
2025	% CDI	123,40%	168,48%	105,70%	60,21%	166,72%	50,40%	108,77%	88,93%	235,78%	237,97%	196,99%	527,49%	184,87%	141,40%
2024	Fundo	-	1,92%	1,15%	-5,18%	1,57%	1,21%	1,23%	0,89%	1,71%	0,91%	0,93%	1,24%	7,62%	7,62%
2024	% CDI	-	240,38%	137,72%	-584,25%	188,11%	153,55%	135,86%	102,13%	204,45%	98,30%	117,00%	133,50%	77,65%	77,65%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,93%	-20,15%	-16,73%	-14,02%	-3,62%	11,15%	8,69%	8,69%	8,69%	8,69%
Volatilidade	73,28%	29,99%	33,07%	27,25%	19,60%	14,15%	13,97%	13,97%	13,97%	13,97%
Índice de Sharpe	-0,94	-2,15	-2,09	-1,51	-0,94	-0,55	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Speciale Strata Special Situation FI Multimercado	23 82,14%	5 17,86%	6,44%	-9,45%

Cotistas

Speciale Strata Special Situation FI Multimercado

Atual

146

Drawdown

Speciale Strata Special Situation FI Multimercado

Atual

-20.66%

Patrimônio

Speciale Strata Special Situation FI Multimercado

Atual

R$ 42,88 mi

Volatilidade

Speciale Strata Special Situation FI Multimercado

Atual

36.77%