Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
31
Patrimônio Líquido
R$ 348,94 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
21/10/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+15.04%
Índice de Sharpe 12M
5.69
PL Médio 12M
R$ 279,60 mi
RCVM 175
27/08/2024
SANTANDER YDUQS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9996
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.98%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 441,67 mi | 100% | 99.98% |
Valores a pagar | R$ 87.697,60 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
887 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,19% | 1,02% | 1,22% | 1,09% | 0,17% | - | - | - | - | - | - | - | 4,77% | 55,61% |
| % CDI | 102,15% | 102,41% | 100,27% | 100,17% | 106,57% | - | - | - | - | - | - | - | 101,43% | 103,35% | |
| 2025 | Fundo | 1,08% | 1,01% | 0,99% | 1,06% | 1,15% | 1,12% | 1,30% | 1,17% | 1,24% | 1,29% | 1,06% | 1,23% | 14,60% | 48,52% |
| % CDI | 106,27% | 102,61% | 102,89% | 100,10% | 101,37% | 102,24% | 101,79% | 100,92% | 101,54% | 100,93% | 100,58% | 100,92% | 101,90% | 103,46% | |
| 2024 | Fundo | 1,07% | 0,87% | 0,88% | 0,96% | 0,86% | 0,83% | 0,94% | 0,93% | 0,88% | 0,92% | 0,80% | 0,87% | 11,35% | 29,60% |
| % CDI | 110,25% | 109,24% | 105,62% | 108,27% | 102,73% | 105,67% | 103,28% | 106,85% | 105,43% | 99,65% | 101,07% | 92,90% | 104,40% | 103,91% | |
| 2023 | Fundo | 1,11% | 0,82% | 1,16% | 0,89% | 1,19% | 1,16% | 1,14% | 1,30% | 1,02% | 1,04% | 0,95% | 0,95% | 13,52% | 16,39% |
| % CDI | 99,05% | 89,72% | 98,37% | 97,46% | 105,79% | 108,62% | 106,79% | 114,01% | 105,13% | 104,39% | 104,23% | 105,68% | 103,65% | 103,16% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,32% | 1,06% | 1,13% | 2,53% | 2,53% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91,09% | 103,43% | 100,78% | 100,48% | 100,48% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,17% | 4,77% | 3,25% | 6,95% | 15,04% | 28,60% | 45,49% | 55,61% | 55,61% | 55,61% |
| Volatilidade | 0,01% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,12% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,11% |
| Índice de Sharpe | 123,65 | 5,07 | 3,51 | 4,67 | 5,69 | 2,18 | 4,38 | 3,63 | 3,63 | 3,63 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Yduqs RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada | 44 100,00% | 0 0,00% | 1,30% | 0,17% |
Santander Yduqs RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada
Santander Yduqs RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada
Santander Yduqs RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada
Santander Yduqs RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada