Sbprev I S RF CP Cic FIF Resp Limitada

Ativo

45.339.177/0001-55

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,04 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

15/02/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.92%

Índice de Sharpe 12M

0.50

PL Médio 12M

R$ 906,07 mi

RCVM 175

02/05/2025

Composição da carteira

SBPREV I S RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.04%R$ 945,30 mi
Valores a receber0.48%R$ 4,62 mi
Valores a pagar0.48%R$ 4,57 mi
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9809

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.04%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 945,30 mi	100%	99.04%
Valores a receber	R$ 4,62 mi	100%	0.48%
Valores a pagar	R$ 4,57 mi	100%	0.48%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

806 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,21%	0,96%	1,04%	1,10%	0,19%	-	-	-	-	-	-	-	4,58%	50,46%
2026	% CDI	104,11%	96,07%	85,72%	101,24%	117,32%	-	-	-	-	-	-	-	97,30%	105,98%
2025	Fundo	1,23%	1,08%	1,07%	1,05%	1,18%	1,10%	1,35%	1,19%	1,27%	1,26%	1,07%	1,25%	15,03%	43,87%
2025	% CDI	121,00%	109,78%	111,30%	99,71%	103,19%	100,65%	105,53%	101,99%	103,92%	98,52%	101,25%	102,19%	104,92%	107,06%
2024	Fundo	1,12%	0,93%	0,97%	0,93%	0,92%	0,90%	1,06%	0,97%	0,95%	0,93%	0,84%	0,51%	11,58%	25,07%
2024	% CDI	115,70%	115,61%	116,98%	104,34%	110,13%	114,54%	116,40%	112,04%	113,80%	99,76%	105,63%	54,64%	106,52%	107,55%
2023	Fundo	-	0,24%	0,89%	0,75%	1,30%	1,27%	1,22%	1,45%	1,14%	1,11%	1,07%	1,02%	12,09%	12,09%
2023	% CDI	-	59,44%	76,10%	81,45%	115,45%	118,57%	114,06%	127,72%	117,34%	111,76%	116,93%	114,23%	107,76%	107,76%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,19%	4,58%	3,04%	6,73%	14,92%	28,90%	47,26%	50,46%	50,46%	50,46%
Volatilidade	0,11%	0,23%	0,25%	0,20%	0,18%	0,22%	0,21%	0,22%	0,22%	0,22%
Índice de Sharpe	24,82	-1,84	-3,30	-1,38	0,50	1,74	4,46	3,12	3,12	3,12

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sbprev I S RF CP Cic FIF Resp Limitada	40 100,00%	0 0,00%	1,45%	0,19%

Cotistas

Sbprev I S RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Sbprev I S RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Sbprev I S RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 1,04 bi

Volatilidade

Sbprev I S RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.29%