Sbprev II S Balanceado Multimercado CP Cic FIF Resp Limitada

Ativo

45.339.137/0001-03

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 263,36 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

Ibovespa

Primeira cota

16/02/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+22.00%

Índice de Sharpe 12M

1.28

PL Médio 12M

R$ 214,74 mi

RCVM 175

05/05/2025

Composição da carteira

SBPREV II S BALANCEADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.95%R$ 232,51 mi
Valores a pagar0.04%R$ 89.195,04
Valores a receber0.01%R$ 32.100,00
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9989

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.95%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 232,51 mi	100%	99.95%
Valores a pagar	R$ 89.195,04	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 32.100,00	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

805 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	4,05%	1,64%	-0,16%	1,37%	0,34%	-	-	-	-	-	-	-	7,39%	53,30%
2026	% CDI	347,96%	164,35%	-12,86%	125,23%	210,46%	-	-	-	-	-	-	-	157,11%	112,13%
2025	Fundo	2,20%	-0,54%	2,46%	1,93%	2,11%	0,67%	-0,17%	2,62%	1,77%	1,82%	2,41%	1,61%	20,54%	42,75%
2025	% CDI	216,79%	-55,20%	255,10%	183,24%	185,29%	61,38%	-13,53%	225,22%	144,75%	142,76%	228,88%	132,02%	143,40%	104,51%
2024	Fundo	-1,38%	1,14%	0,29%	-0,79%	-0,21%	1,11%	2,19%	3,27%	-1,26%	-0,14%	-0,22%	-1,92%	1,96%	18,43%
2024	% CDI	-142,56%	142,04%	35,37%	-89,53%	-25,35%	140,36%	241,15%	377,48%	-151,23%	-14,62%	-27,92%	-206,54%	18,04%	79,25%
2023	Fundo	-	-1,95%	0,06%	1,60%	2,62%	4,30%	1,92%	-1,46%	0,25%	-1,02%	5,89%	3,17%	16,15%	16,15%
2023	% CDI	-	-548,38%	5,23%	173,92%	233,29%	401,48%	179,12%	-128,37%	25,32%	-101,90%	642,56%	354,28%	144,67%	144,67%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,34%	7,39%	2,80%	11,16%	22,00%	31,80%	52,49%	53,30%	53,30%	53,30%
Volatilidade	7,22%	7,24%	7,42%	6,75%	5,58%	5,95%	5,96%	6,09%	6,09%	6,09%
Índice de Sharpe	2,53	1,47	-0,09	1,35	1,28	0,27	0,40	0,23	0,23	0,23

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sbprev II S Balanceado Multimercado CP Cic FIF Resp Limitada	27 67,50%	13 32,50%	5,89%	-1,95%

Cotistas

Sbprev II S Balanceado Multimercado CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Sbprev II S Balanceado Multimercado CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

-0.91%

Patrimônio

Sbprev II S Balanceado Multimercado CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 263,36 mi

Volatilidade

Sbprev II S Balanceado Multimercado CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

6.18%