Acesso Kapitalo Kappa Prev Multimercado Cic FIF Resp Limitada

Ativo

45.338.999/0001-11

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 12,77 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

25/09/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.19%

Índice de Sharpe 12M

-0.10

PL Médio 12M

R$ 13,63 mi

RCVM 175

29/05/2025

Composição da carteira

ACESSO KAPITALO KAPPA PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.08%R$ 12,52 mi
Valores a pagar0.88%R$ 110.770,46
Disponibilidades0.04%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9634

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.14%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 12,52 mi	100%	99.08%
Valores a pagar	R$ 110.770,46	100%	0.88%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

399 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	3,63%	2,08%	-7,05%	2,60%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	1,05%	18,48%
2026	% CDI	312,04%	208,50%	-581,49%	238,23%	305,98%	-	-	-	-	-	-	-	22,84%	80,43%
2025	Fundo	-3,34%	0,05%	0,87%	1,48%	2,64%	1,40%	0,89%	1,50%	0,54%	0,69%	0,33%	4,49%	11,97%	17,25%
2025	% CDI	-329,68%	5,51%	89,79%	139,85%	231,92%	128,00%	69,74%	128,76%	44,03%	54,20%	31,76%	367,91%	83,58%	98,15%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,11%	0,14%	0,34%	4,10%	4,71%	4,71%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	65,68%	14,75%	43,16%	440,24%	165,80%	165,80%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	1,05%	-0,89%	6,16%	14,19%	18,48%	18,48%	18,48%	18,48%	18,48%
Volatilidade	NaN%	9,85%	11,10%	8,92%	7,09%	7,34%	7,34%	7,34%	7,34%	7,34%
Índice de Sharpe	NaN	-1,18	-1,51	-0,19	-0,10	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Acesso Kapitalo Kappa Prev Multimercado Cic FIF Resp Limitada	19 90,48%	2 9,52%	4,49%	-7,05%

Cotistas

Acesso Kapitalo Kappa Prev Multimercado Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Acesso Kapitalo Kappa Prev Multimercado Cic FIF Resp Limitada

Atual

-4.48%

Patrimônio

Acesso Kapitalo Kappa Prev Multimercado Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 12,77 mi

Volatilidade

Acesso Kapitalo Kappa Prev Multimercado Cic FIF Resp Limitada

Atual

7.65%