Acesso Ibiuna St Prev Mult Créd Priv Cic FIF Resp Limitada

Ativo

45.338.861/0001-12

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 4,77 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

31/10/2022

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-3.01%

Índice de Sharpe 12M

-0.35

PL Médio 12M

R$ 5,38 mi

RCVM 175

28/05/2025

Composição da carteira

ACESSO IBIUNA ST PREV MULT CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA

Valores a receber21.19%R$ 2,51 mi
Valores a pagar0.13%R$ 15.932,08
Disponibilidades0.04%R$ 4.941,95

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0449

Top 10

+21.36%

Maior posição

+21.19%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Valores a receber	R$ 2,51 mi	100%	21.19%
Valores a pagar	R$ 15.932,08	100%	0.13%
Disponibilidades	R$ 4.941,95	100%	0.04%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

693 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	11,08%	1,83%	-10,05%	2,15%	-0,50%	-	-	-	-	-	-	-	3,41%	16,63%
2026	% CDI	951,53%	183,17%	-829,00%	197,19%	-939,11%	-	-	-	-	-	-	-	74,15%	31,28%
2025	Fundo	0,15%	0,70%	-0,20%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	2,66%	12,79%
2025	% CDI	14,39%	71,38%	-20,83%	189,27%	-	-	-	-	-	-	-	-	18,56%	27,53%
2024	Fundo	-1,60%	0,67%	0,87%	-3,92%	1,09%	-0,12%	0,49%	0,60%	0,40%	0,23%	2,98%	1,80%	3,39%	9,87%
2024	% CDI	-165,51%	84,00%	104,48%	-442,13%	131,06%	-14,64%	54,55%	69,24%	48,30%	25,19%	375,39%	192,76%	31,14%	35,12%
2023	Fundo	1,34%	-1,54%	-1,34%	1,33%	-0,01%	2,08%	0,97%	-0,96%	-1,59%	-0,88%	3,14%	4,29%	6,83%	6,27%
2023	% CDI	119,57%	-168,15%	-114,01%	144,96%	-0,75%	193,98%	90,35%	-84,65%	-163,78%	-87,81%	342,49%	479,95%	52,36%	40,35%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-0,24%	-0,28%	-0,52%	-0,52%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-23,45%	-25,33%	-23,70%	-23,70%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,50%	3,41%	-6,97%	-3,01%	-3,01%	13,83%	17,02%	16,63%	16,63%	16,63%
Volatilidade	NaN%	11,40%	12,54%	11,40%	11,40%	6,84%	6,19%	6,13%	6,13%	6,13%
Índice de Sharpe	NaN	-2,10	-3,35	-0,35	-0,35	-0,30	-0,90	-1,18	-1,18	-1,18

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Acesso Ibiuna St Prev Mult Créd Priv Cic FIF Resp Limitada	21 58,33%	15 41,67%	11,08%	-10,05%

Cotistas

Acesso Ibiuna St Prev Mult Créd Priv Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Acesso Ibiuna St Prev Mult Créd Priv Cic FIF Resp Limitada

Atual

-8.98%

Patrimônio

Acesso Ibiuna St Prev Mult Créd Priv Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 4,77 mi

Volatilidade

Acesso Ibiuna St Prev Mult Créd Priv Cic FIF Resp Limitada

Atual

13.26%