Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 253,94 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
16/09/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.42%
Índice de Sharpe 12M
-0.49
PL Médio 12M
R$ 230,77 mi
RCVM 175
13/05/2025
SAM FASC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1506
Top 10
+95.65%
Maior posição
+21.64%
Posições
28
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 195,00 mi | 100% | 78.34% |
Operações Compromissadas | R$ 42,46 mi | 100% | 17.06% |
Debêntures | R$ 2,64 mi | 100% | 1.06% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,02 mi | 100% | 0.41% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 419.105,88 | 100% | 0.17% |
Valores a pagar | R$ 63.514,32 | 100% | 0.03% |
Ações | R$ 33.996,34 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 22.920,87 | 100% | 0.01% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 11.306,79 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 9.094,48 | 100% | 0.00% |
912 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,30% | 1,00% | 0,71% | 1,11% | 0,25% | - | - | - | - | - | - | - | 4,44% | 53,72% |
| % CDI | 111,28% | 100,26% | 58,34% | 101,94% | 117,72% | - | - | - | - | - | - | - | 93,21% | 96,31% | |
| 2025 | Fundo | 1,04% | 0,96% | 0,99% | 1,07% | 1,10% | 1,19% | 1,13% | 1,25% | 1,17% | 1,30% | 1,19% | 1,05% | 14,30% | 47,19% |
| % CDI | 102,85% | 97,67% | 102,61% | 101,80% | 96,30% | 108,08% | 88,86% | 107,03% | 95,99% | 101,83% | 113,49% | 85,67% | 99,83% | 96,89% | |
| 2024 | Fundo | 0,91% | 0,78% | 0,82% | 0,66% | 0,92% | 0,62% | 0,95% | 0,90% | 0,75% | 0,84% | 0,69% | 0,82% | 10,10% | 28,77% |
| % CDI | 93,96% | 98,02% | 98,92% | 74,11% | 110,51% | 78,27% | 104,47% | 103,25% | 89,98% | 91,05% | 87,52% | 87,72% | 92,86% | 95,69% | |
| 2023 | Fundo | 0,39% | 0,78% | 1,36% | 0,95% | 1,31% | 1,27% | 1,15% | 1,16% | 0,91% | 0,70% | 1,26% | 1,00% | 12,95% | 16,96% |
| % CDI | 35,03% | 85,36% | 116,07% | 103,66% | 116,27% | 118,28% | 107,06% | 101,80% | 93,17% | 70,43% | 137,36% | 111,88% | 99,28% | 97,99% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,49% | 1,04% | 0,77% | 1,21% | 3,55% | 3,55% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 87,19% | 101,63% | 75,71% | 107,76% | 94,11% | 94,11% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,25% | 4,44% | 2,79% | 6,49% | 14,42% | 27,05% | 42,91% | 53,72% | 53,72% | 53,72% |
| Volatilidade | 1,52% | 1,31% | 1,53% | 1,16% | 0,85% | 0,68% | 0,61% | 0,66% | 0,66% | 0,66% |
| Índice de Sharpe | 1,81 | -0,92 | -1,24 | -0,69 | -0,49 | -0,64 | -0,34 | -0,61 | -0,61 | -0,61 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Sam Fasc RF FIF RL | 45 100,00% | 0 0,00% | 1,36% | 0,25% |
Sam Fasc RF FIF RL
Sam Fasc RF FIF RL
Sam Fasc RF FIF RL
Sam Fasc RF FIF RL