Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
14,79 mil
Patrimônio Líquido
R$ 450,51 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações FMP - FGTS
Benchmark
Primeira cota
14/06/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+92.09%
Índice de Sharpe 12M
2.74
PL Médio 12M
R$ 341,05 mi
RCVM 175
30/05/2025
SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.6701
Top 10
+100.00%
Maior posição
+79.30%
Posições
6
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Ações | R$ 383,33 mi | 100% | 99.63% |
Valores a pagar | R$ 837.120,32 | 100% | 0.22% |
Valores a receber | R$ 490.429,62 | 100% | 0.13% |
Operações Compromissadas | R$ 88.597,26 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 10.326,58 | 100% | 0.00% |
977 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 7,21% | 12,69% | -4,45% | 5,94% | -0,41% | - | - | - | - | - | - | - | 21,79% | 108,36% |
| % CDI | 619,08% | 1.272,42% | -367,40% | 545,18% | -254,09% | - | - | - | - | - | - | - | 463,02% | 177,94% | |
| 2025 | Fundo | 5,70% | 5,88% | 6,71% | 9,93% | -4,52% | -4,17% | -6,02% | 23,90% | 16,66% | 6,08% | 15,55% | 1,61% | 103,23% | 71,08% |
| % CDI | 562,41% | 596,70% | 695,81% | 940,91% | -397,19% | -379,86% | -471,79% | 2.053,22% | 1.365,39% | 476,41% | 1.477,47% | 131,69% | 720,66% | 132,45% | |
| 2024 | Fundo | -3,84% | 6,57% | -4,15% | -8,26% | -8,16% | 3,03% | 10,35% | 5,48% | -5,77% | -3,53% | -9,50% | 1,79% | -16,89% | -15,82% |
| % CDI | -397,14% | 820,89% | -499,50% | -930,60% | -980,56% | 384,31% | 1.141,00% | 631,73% | -690,84% | -380,38% | -1.197,69% | 192,08% | -155,32% | -45,98% | |
| 2023 | Fundo | -3,51% | -15,59% | -3,00% | 2,36% | 4,20% | 12,57% | -2,79% | -8,79% | 4,61% | -5,57% | 17,25% | 3,82% | 1,14% | 1,29% |
| % CDI | -312,28% | -1.697,53% | -255,81% | 257,57% | 374,00% | 1.172,82% | -260,45% | -772,42% | 473,46% | -558,85% | 1.883,46% | 427,32% | 8,76% | 6,08% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | 9,95% | -0,85% | 0,63% | -6,82% | 15,92% | -4,67% | -11,34% | 0,15% | 0,15% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 1.695,76% | -81,68% | 54,01% | -636,66% | 1.559,68% | -457,58% | -1.009,52% | 2,02% | 2,02% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,41% | 21,79% | 7,18% | 36,90% | 92,09% | 120,67% | 160,89% | 108,36% | 108,36% | 108,36% |
| Volatilidade | 5,76% | 34,45% | 33,30% | 32,09% | 27,88% | 25,84% | 26,48% | 27,52% | 27,52% | 27,52% |
| Índice de Sharpe | -7,53 | 2,18 | 0,82 | 2,48 | 2,74 | 1,39 | 0,91 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Fundo Mútuo de Privatização Fgts Eletrobras RL | 26 54,17% | 22 45,83% | 23,90% | -15,59% |
Santander Fundo Mútuo de Privatização Fgts Eletrobras RL
Santander Fundo Mútuo de Privatização Fgts Eletrobras RL
Santander Fundo Mútuo de Privatização Fgts Eletrobras RL
Santander Fundo Mútuo de Privatização Fgts Eletrobras RL