Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Valora Renda Fixa
Cotistas
8
Patrimônio Líquido
R$ 164,87 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
30/05/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+17.49%
Índice de Sharpe 12M
0.87
PL Médio 12M
R$ 170,74 mi
RCVM 175
13/03/2025
VALORA ARKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.0192
Top 10
+35.13%
Maior posição
+5.08%
Posições
132
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 86,27 mi | 100% | 52.30% |
Debêntures | R$ 65,60 mi | 100% | 39.77% |
Outras aplicações | R$ 8,35 mi | 100% | 5.06% |
Títulos Públicos | R$ 658.492,17 | 100% | 0.40% |
Valores a pagar | R$ 404.148,12 | 100% | 0.25% |
Títulos ligados ao agronegócio | R$ 360.128,83 | 100% | 0.22% |
Valores a receber | R$ 81.395,96 | 100% | 0.05% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 1.240,10 | 100% | 0.00% |
986 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,72% | -0,31% | 0,58% | 2,11% | 0,22% | - | - | - | - | - | - | - | 4,38% | 80,72% |
| % CDI | 147,82% | -30,88% | 47,94% | 193,43% | 205,10% | - | - | - | - | - | - | - | 94,10% | 130,95% | |
| 2025 | Fundo | 1,22% | 1,40% | 1,24% | 1,38% | 1,50% | 0,78% | 2,28% | 1,57% | 1,19% | 0,79% | 1,70% | 2,14% | 18,62% | 73,15% |
| % CDI | 120,83% | 141,80% | 129,08% | 130,42% | 132,11% | 70,92% | 178,65% | 135,21% | 97,43% | 61,98% | 161,79% | 175,77% | 129,96% | 134,31% | |
| 2024 | Fundo | 1,33% | 1,20% | 1,11% | 1,07% | 1,02% | 0,94% | 1,36% | 1,10% | 1,13% | 1,02% | 1,09% | 0,66% | 13,83% | 45,97% |
| % CDI | 137,76% | 149,93% | 133,08% | 120,80% | 122,34% | 119,45% | 150,46% | 126,46% | 135,09% | 109,73% | 136,97% | 70,67% | 127,14% | 130,94% | |
| 2023 | Fundo | 1,15% | 1,11% | 1,61% | 1,13% | 1,42% | 1,35% | 1,38% | 1,52% | 1,23% | 1,04% | 1,27% | 1,05% | 16,38% | 28,24% |
| % CDI | 102,66% | 121,15% | 137,07% | 123,60% | 126,47% | 126,21% | 128,62% | 133,61% | 126,15% | 104,11% | 139,16% | 117,13% | 125,65% | 129,21% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | 0,06% | 1,39% | 1,35% | 1,56% | 1,39% | 1,28% | 1,28% | 1,45% | 10,19% | 10,19% |
| % CDI | - | - | - | - | 65,07% | 137,24% | 130,90% | 133,64% | 129,48% | 125,57% | 125,22% | 129,00% | 130,61% | 130,61% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,22% | 4,38% | 2,47% | 8,10% | 17,49% | 34,26% | 55,63% | 80,72% | 80,72% | 80,72% |
| Volatilidade | 1,79% | 3,99% | 4,03% | 3,86% | 3,10% | 2,25% | 1,85% | 1,72% | 1,72% | 1,72% |
| Índice de Sharpe | 9,71 | -0,04 | -0,82 | 0,62 | 0,87 | 1,25 | 1,68 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Valora Arka FIF Multimercado | 48 97,96% | 1 2,04% | 2,28% | -0,31% |
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