Trend DI FIC RF Simples RL

Ativo

45.278.833/0001-57

Administrador: Xp

Gestor: Xp Allocation Asset Management

Cotistas

137,87 mil

Patrimônio Líquido

R$ 4,26 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Simples

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

20/09/2022

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.92%

Índice de Sharpe 12M

3.36

PL Médio 12M

R$ 3,70 bi

RCVM 175

24/03/2025

Composição da carteira

TREND DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.92%R$ 4,11 bi
Disponibilidades0.08%R$ 3,37 mi
Valores a pagar0.00%R$ 7.877,48
Valores a receber0.00%R$ 4.609,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9984

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.92%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 4,11 bi	100%	99.92%
Disponibilidades	R$ 3,37 mi	100%	0.08%
Valores a pagar	R$ 7.877,48	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 4.609,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

908 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,00%	1,25%	1,08%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,69%	55,90%
2026	% CDI	100,93%	100,23%	103,26%	99,14%	98,73%	-	-	-	-	-	-	-	100,93%	100,80%
2025	Fundo	1,08%	0,99%	0,96%	1,03%	1,15%	1,10%	1,28%	1,17%	1,22%	1,28%	1,05%	1,23%	14,40%	48,91%
2025	% CDI	106,51%	100,47%	99,07%	97,96%	101,37%	100,09%	100,66%	100,08%	99,70%	100,32%	99,88%	100,51%	100,56%	100,75%
2024	Fundo	0,98%	0,81%	0,84%	0,90%	0,83%	0,81%	0,92%	0,90%	0,86%	0,97%	0,83%	0,86%	11,02%	30,16%
2024	% CDI	101,54%	100,92%	101,48%	101,14%	99,85%	102,14%	101,94%	103,37%	103,17%	104,34%	104,33%	92,09%	101,36%	100,75%
2023	Fundo	1,12%	0,93%	1,18%	0,88%	1,16%	1,10%	1,06%	1,17%	1,00%	0,98%	0,90%	0,91%	13,13%	17,24%
2023	% CDI	100,11%	100,80%	100,08%	96,23%	103,42%	103,03%	99,07%	103,10%	102,58%	97,98%	98,20%	102,09%	100,67%	100,27%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,41%	1,04%	1,01%	1,13%	3,63%	3,63%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	89,87%	101,47%	99,12%	100,22%	98,93%	98,93%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,69%	3,25%	6,91%	14,92%	28,23%	44,12%	55,90%	55,90%	55,90%
Volatilidade	0,01%	0,03%	0,03%	0,02%	0,03%	0,14%	0,12%	0,11%	0,11%	0,11%
Índice de Sharpe	-29,43	5,75	5,39	4,54	3,36	0,87	1,09	0,94	0,94	0,94

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Trend DI FIC RF Simples RL	45 100,00%	0 0,00%	1,28%	0,11%

Cotistas

Trend DI FIC RF Simples RL

Atual

137,87 mil

Drawdown

Trend DI FIC RF Simples RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Trend DI FIC RF Simples RL

Atual

R$ 4,26 bi

Volatilidade

Trend DI FIC RF Simples RL

Atual

0.01%