Allocation Solis FIC FI em Direitos Creditórios

Ativo

45.273.911/0001-20

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Solis Investimentos S a

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 68,66 mi

Características da classe

Categoria CVM

FIDC

Categoria ANBIMA

Benchmark

Primeira cota

19/04/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Rentabilidade 12M

+14.73%

Índice de Sharpe 12M

57.23

PL Médio 12M

R$ 83,46 mi

RCVM 175

25/09/2024

Composição da carteira

ALLOCATION SOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Cotas de Fundos13.05%R$ 5,19 mi
Valores a pagar0.11%R$ 44.379,89
Valores a receber0.02%R$ 8.427,90

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0085

Top 10

+13.18%

Maior posição

+6.52%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 5,19 mi	100%	13.05%
Valores a pagar	R$ 44.379,89	100%	0.11%
Valores a receber	R$ 8.427,90	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

613 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2024	Fundo	1,24%	1,07%	1,12%	1,21%	1,12%	1,04%	1,19%	1,13%	0,85%	-	-	-	10,42%	43,50%
2024	% CDI	127,78%	133,25%	134,52%	136,69%	134,20%	132,27%	130,98%	130,11%	126,95%	-	-	-	133,33%	131,52%
2023	Fundo	1,39%	1,05%	1,38%	1,10%	1,42%	1,36%	1,34%	1,44%	1,24%	1,28%	1,18%	1,15%	16,46%	29,96%
2023	% CDI	124,15%	113,85%	117,80%	119,51%	126,28%	127,33%	125,02%	126,56%	127,72%	128,06%	129,17%	128,32%	126,23%	127,87%
2022	Fundo	-	-	-	0,29%	1,29%	1,29%	1,32%	1,46%	1,36%	1,29%	1,31%	1,43%	11,59%	11,59%
2022	% CDI	-	-	-	83,09%	125,12%	127,07%	127,81%	124,77%	127,00%	126,18%	127,88%	127,35%	126,11%	126,11%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,85%	10,42%	3,42%	6,90%	14,73%	34,18%	43,50%	43,50%	43,50%	43,50%
Volatilidade	0,14%	0,06%	0,07%	0,06%	0,06%	0,09%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Índice de Sharpe	21,35	65,12	47,44	63,71	57,23	39,29	37,44	37,44	37,44	37,44

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Allocation Solis FIC FI em Direitos Creditórios	30 100,00%	0 0,00%	1,46%	0,29%

Cotistas

Allocation Solis FIC FI em Direitos Creditórios

Atual

Drawdown

Allocation Solis FIC FI em Direitos Creditórios

Atual

0.00%

Patrimônio

Allocation Solis FIC FI em Direitos Creditórios

Atual

R$ 68,66 mi

Volatilidade

Allocation Solis FIC FI em Direitos Creditórios

Atual

0.12%