Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Catálise Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 61,09 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
24/06/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+20.11%
Índice de Sharpe 12M
1.95
PL Médio 12M
R$ 55,48 mi
RCVM 175
23/05/2025
BAUNKER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.7326
Top 10
+99.58%
Maior posição
+84.42%
Posições
25
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 56,36 mi | 100% | 98.57% |
Títulos Públicos | R$ 385.781,14 | 100% | 0.67% |
Ações | R$ 297.394,02 | 100% | 0.52% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 76.687,23 | 100% | 0.13% |
Valores a pagar | R$ 24.659,03 | 100% | 0.04% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 20.669,00 | 100% | 0.04% |
Valores a receber | R$ 12.460,52 | 100% | 0.02% |
969 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,73% | 1,46% | 1,83% | 1,64% | 0,08% | - | - | - | - | - | - | - | 6,91% | 127,63% |
| % CDI | 148,55% | 146,51% | 150,72% | 150,45% | 79,11% | - | - | - | - | - | - | - | 148,70% | 211,79% | |
| 2025 | Fundo | 1,59% | 9,64% | 0,45% | 1,09% | 1,08% | 1,29% | 1,32% | 1,63% | 1,56% | 1,67% | 1,53% | 1,79% | 27,26% | 112,91% |
| % CDI | 156,53% | 978,66% | 46,81% | 103,60% | 95,07% | 117,87% | 103,84% | 139,70% | 128,29% | 131,25% | 145,22% | 146,36% | 190,33% | 212,47% | |
| 2024 | Fundo | 2,75% | 1,96% | 1,94% | 1,94% | 1,74% | 1,65% | 2,10% | 1,95% | 1,59% | 2,87% | -1,16% | -0,25% | 20,76% | 67,30% |
| % CDI | 284,30% | 245,39% | 233,54% | 218,63% | 208,99% | 209,55% | 231,78% | 225,30% | 190,69% | 309,29% | -146,74% | -27,37% | 190,89% | 198,20% | |
| 2023 | Fundo | 1,67% | 1,74% | 3,11% | 1,78% | 2,22% | 2,04% | 1,97% | 1,60% | 2,07% | 1,82% | 1,64% | 2,22% | 26,66% | 38,54% |
| % CDI | 148,88% | 190,02% | 264,44% | 193,61% | 197,67% | 190,41% | 183,78% | 140,32% | 212,61% | 181,95% | 179,56% | 248,24% | 204,46% | 185,14% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | 0,33% | 1,66% | 1,84% | 1,61% | 1,27% | 1,76% | 0,57% | 9,38% | 9,38% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 132,79% | 160,34% | 157,62% | 149,78% | 124,06% | 172,43% | 50,75% | 136,32% | 136,32% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,08% | 6,91% | 4,77% | 10,22% | 20,11% | 50,49% | 90,93% | 127,63% | 127,63% | 127,63% |
| Volatilidade | 0,95% | 0,73% | 0,33% | 0,61% | 2,71% | 7,87% | 6,46% | 5,86% | 5,86% | 5,86% |
| Índice de Sharpe | -3,34 | 10,56 | 23,24 | 12,47 | 1,95 | 1,22 | 1,75 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Baunker II FI Multimercado CP | 46 95,83% | 2 4,17% | 9,64% | -1,16% |
Baunker II FI Multimercado CP
Baunker II FI Multimercado CP
Baunker II FI Multimercado CP
Baunker II FI Multimercado CP