Elliot Foster

Bb Fei FIF Multimercado CP LP Resp Limitada

Ativo
45.175.136/0001-70

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 220,29 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

13/04/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.44%

Índice de Sharpe 12M

0.25

PL Médio 12M

R$ 186,91 mi

RCVM 175

25/02/2025

Composição da carteira

BB FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos49.61%R$ 120,07 mi
  • Títulos Públicos19.07%R$ 46,16 mi
  • Valores a receber4.90%R$ 11,87 mi
  • Operações Compromissadas2.21%R$ 5,34 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.11%R$ 5,11 mi
  • Brazilian Depository Receipt - BDR1.72%R$ 4,16 mi
  • Debêntures1.42%R$ 3,43 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.74%R$ 1,78 mi
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.12%R$ 293.588,99
  • Disponibilidades0.02%R$ 54.604,32
  • Valores a pagar0.01%R$ 24.469,07

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0911

Top 10

+68.52%

Maior posição

+22.84%

Posições

37

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 120,07 mi100%49.61%
Títulos Públicos
R$ 46,16 mi100%19.07%
Valores a receber
R$ 11,87 mi100%4.90%
Operações Compromissadas
R$ 5,34 mi100%2.21%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 5,11 mi100%2.11%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 4,16 mi100%1.72%
Debêntures
R$ 3,43 mi100%1.42%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 1,78 mi100%0.74%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 293.588,99100%0.12%
Disponibilidades
R$ 54.604,32100%0.02%
Valores a pagar
R$ 24.469,07100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1018 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,30%1,56%0,53%0,96%-0,04%-------5,41%50,53%
% CDI197,83%155,96%43,71%88,32%-36,88%-------116,31%79,01%
2025Fundo1,09%0,37%1,66%1,96%1,50%0,89%0,60%1,20%1,20%1,36%1,49%1,00%15,28%42,80%
% CDI107,71%37,55%172,35%185,30%131,86%80,76%47,03%103,01%98,44%106,23%141,38%82,27%106,67%75,53%
2024Fundo-0,06%0,96%0,85%-0,64%0,46%0,15%1,42%1,41%0,40%0,04%-0,15%-0,69%4,20%23,88%
% CDI-6,57%120,00%102,69%-71,82%54,85%18,77%157,02%162,74%47,56%3,88%-19,24%-74,09%38,58%64,46%
2023Fundo1,39%0,23%0,43%0,49%1,44%1,40%1,19%0,37%-0,03%-0,47%2,77%2,29%12,07%18,89%
% CDI123,97%25,04%36,61%53,78%127,91%130,44%110,81%32,47%-3,41%-47,35%302,69%256,02%92,53%80,05%
2022Fundo----0,12%1,28%-0,08%1,17%1,57%1,05%0,89%-0,40%0,59%6,09%6,09%
% CDI----24,22%123,70%-8,16%113,25%133,92%98,05%87,12%-39,31%52,58%65,19%65,19%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,04%5,41%2,87%7,75%15,44%24,72%37,87%50,75%50,53%50,53%
Volatilidade3,57%3,21%3,39%2,86%2,15%2,15%2,21%2,17%2,17%2,17%
Índice de Sharpe-5,390,79-0,510,780,25-0,62-0,67-1,03-1,08-1,08

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Fei FIF Multimercado CP LP Resp Limitada
40
80,00%
10
20,00%
2,77%-0,69%

Cotistas

Bb Fei FIF Multimercado CP LP Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Bb Fei FIF Multimercado CP LP Resp Limitada

Atual
-0.49%

Patrimônio

Bb Fei FIF Multimercado CP LP Resp Limitada

Atual
R$ 220,29 mi

Volatilidade

Bb Fei FIF Multimercado CP LP Resp Limitada

Atual
2.79%