Administrador: Caixa Economica Federal
Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
40
Patrimônio Líquido
R$ 169,18 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Benchmark
Primeira cota
21/11/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.91%
Índice de Sharpe 12M
-0.64
PL Médio 12M
R$ 138,89 mi
RCVM 175
16/05/2025
CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9998
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.99%
Posições
3
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 167,04 mi | 100% | 99.99% |
Valores a pagar | R$ 12.536,96 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
869 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,87% | 0,98% | -0,88% | 1,00% | 0,42% | - | - | - | - | - | - | - | 3,42% | 46,10% |
| % CDI | 160,49% | 98,44% | -72,54% | 92,03% | 196,11% | - | - | - | - | - | - | - | 71,79% | 87,95% | |
| 2025 | Fundo | 3,08% | 0,92% | 1,26% | 3,12% | 0,69% | 1,41% | 0,56% | 1,76% | 0,95% | 1,51% | 1,50% | 0,42% | 18,56% | 41,27% |
| % CDI | 303,55% | 93,17% | 130,71% | 295,44% | 60,92% | 128,98% | 44,25% | 150,76% | 77,85% | 118,70% | 142,43% | 34,41% | 129,54% | 90,73% | |
| 2024 | Fundo | 0,73% | 0,41% | 0,50% | -0,55% | 0,55% | -0,56% | 1,01% | 0,74% | 0,07% | 0,01% | -0,96% | -2,29% | -0,39% | 19,16% |
| % CDI | 75,45% | 50,72% | 59,75% | -61,98% | 65,77% | -70,57% | 111,55% | 84,88% | 8,96% | 0,95% | -120,86% | -246,22% | -3,62% | 70,29% | |
| 2023 | Fundo | 0,74% | 1,05% | 2,29% | 0,79% | 2,29% | 2,19% | 0,95% | 0,82% | 0,05% | -0,00% | 2,78% | 1,45% | 16,49% | 19,63% |
| % CDI | 66,12% | 114,44% | 195,05% | 86,06% | 203,79% | 204,47% | 88,63% | 72,18% | 5,32% | -0,40% | 303,76% | 162,21% | 126,48% | 132,87% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,78% | 1,90% | 2,69% | 2,69% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190,77% | 169,40% | 175,53% | 175,53% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,42% | 3,42% | 1,15% | 5,15% | 12,91% | 20,11% | 34,26% | 46,10% | 46,10% | 46,10% |
| Volatilidade | 5,22% | 4,34% | 5,02% | 4,01% | 3,12% | 3,76% | 3,42% | 3,51% | 3,51% | 3,51% |
| Índice de Sharpe | 3,02 | -1,17 | -1,84 | -0,93 | -0,64 | -0,94 | -0,74 | -0,39 | -0,39 | -0,39 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Brasil Idka Pre 2a FIC de Classe de FIF RF LP RL | 37 86,05% | 6 13,95% | 3,12% | -2,29% |
Caixa Brasil Idka Pre 2a FIC de Classe de FIF RF LP RL
Caixa Brasil Idka Pre 2a FIC de Classe de FIF RF LP RL
Caixa Brasil Idka Pre 2a FIC de Classe de FIF RF LP RL
Caixa Brasil Idka Pre 2a FIC de Classe de FIF RF LP RL