Xpa Itajuí Prev FI Multimercado CP RL

Ativo

45.147.116/0001-96

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Xp Advisory

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 13,56 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

20/07/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.57%

Índice de Sharpe 12M

-1.75

PL Médio 12M

R$ 19,56 mi

RCVM 175

05/02/2024

Composição da carteira

XPA ITAJUÍ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos29.39%R$ 3,95 mi
Cotas de Fundos20.22%R$ 2,71 mi
Debêntures19.03%R$ 2,55 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF4.41%R$ 591.550,04
Valores a pagar0.12%R$ 16.303,73
Disponibilidades0.01%R$ 2.000,49

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0604

Top 10

+60.58%

Maior posição

+17.97%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 3,95 mi	100%	29.39%
Cotas de Fundos	R$ 2,71 mi	100%	20.22%
Debêntures	R$ 2,55 mi	100%	19.03%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 591.550,04	100%	4.41%
Valores a pagar	R$ 16.303,73	100%	0.12%
Disponibilidades	R$ 2.000,49	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

950 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,98%	0,76%	1,18%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	4,14%	48,07%
2026	% CDI	99,78%	98,21%	62,62%	107,92%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	90,08%	81,80%
2025	Fundo	1,07%	0,91%	0,96%	1,05%	1,19%	1,10%	0,99%	0,99%	1,24%	1,12%	1,14%	1,00%	13,53%	42,19%
2025	% CDI	106,00%	92,13%	99,50%	99,44%	104,27%	100,44%	77,76%	84,81%	101,36%	87,65%	108,26%	82,33%	94,46%	81,45%
2024	Fundo	1,03%	0,89%	1,02%	0,61%	0,84%	0,64%	1,02%	0,88%	0,70%	0,79%	0,63%	0,43%	9,93%	25,24%
2024	% CDI	106,88%	111,71%	122,94%	68,99%	100,52%	81,79%	112,33%	101,71%	84,21%	84,97%	79,78%	46,54%	91,26%	77,02%
2023	Fundo	0,71%	0,38%	0,93%	0,80%	1,24%	1,18%	1,19%	1,24%	0,82%	0,81%	1,27%	0,91%	12,09%	13,94%
2023	% CDI	62,88%	40,88%	79,16%	86,86%	110,09%	109,88%	110,67%	108,74%	84,54%	81,60%	138,87%	102,11%	92,69%	70,55%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,40%	0,77%	0,48%	1,29%	-1,25%	-0,04%	1,65%	1,65%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	102,30%	65,86%	44,88%	126,86%	-122,88%	-3,27%	27,77%	27,77%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,00%	4,14%	2,82%	6,31%	13,57%	25,22%	41,42%	48,07%	48,07%	48,07%
Volatilidade	NaN%	0,99%	1,13%	0,92%	0,71%	0,65%	0,59%	1,63%	1,63%	1,63%
Índice de Sharpe	NaN	-1,67	-1,81	-1,40	-1,75	-1,87	-0,97	-1,26	-1,26	-1,26

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Xpa Itajuí Prev FI Multimercado CP RL	44 93,62%	3 6,38%	1,29%	-1,25%

Cotistas

Xpa Itajuí Prev FI Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Xpa Itajuí Prev FI Multimercado CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Xpa Itajuí Prev FI Multimercado CP RL

Atual

R$ 13,56 mi

Volatilidade

Xpa Itajuí Prev FI Multimercado CP RL

Atual

0.83%